ISIN | CH0267591748 |
---|---|
Numero di valore | 26759174 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) PD |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.56 CHF | 02.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 92.56 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 92.95 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 91.85 CHF | 15.11.2024 |
NAV * | 92.56 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 553'702'132 | |
Attivo della classe *** | 15'945'213 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.46% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.01% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +0.08% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +0.34% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | -0.17% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +1.59% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +3.03% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +0.19% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Athene Global Funding 0.85% | 3.49% | |
---|---|---|
Scotiabank Chile 0.385% | 3.45% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0.09213% | 3.11% | |
Caixabank S.A. 0.477% | 2.87% | |
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% | 2.83% | |
Q Energy Solutions SE 1.49% | 2.65% | |
Credit Agricole S.A. 2.125% | 2.05% | |
Commerzbank AG 3.375% | 2.00% | |
Achmea Bank NV 2.47% | 1.99% | |
Mizuho Financial Group Inc. 4.353% | 1.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.18% |
---|---|
Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |