LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) PD

Stammdaten

ISIN CH0267591748
Valorennummer 26759174
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) PD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, mit kurzfristigen Anlagen eine Rendite in der Nähe des 3-monatigen CHF-LIBOR-Zinssatzes zu generieren.Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: a) auf jede beliebige Währung lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von in- und ausländischen privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern mit einem Rating von mindestens BBB- oder gleichwertig und einer durchschnittlichen Restlaufzeit oder Laufzeit von 0 bis 3 Jahren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.45 CHF 19.06.2025
Vorheriger Preis * 92.51 CHF 18.06.2025
52 Wochen Hoch * 92.95 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 91.85 CHF 15.11.2024
NAV * 92.45 CHF 19.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 374'355'675
Anteilsklassevermögen *** 16'767'905
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.34% 31.12.2024
19.06.2025
1 Monat +0.01% 19.05.2025
19.06.2025
3 Monate +0.35% 19.03.2025
19.06.2025
6 Monate +0.39% 19.12.2024
19.06.2025
1 Jahr +0.51% 19.06.2024
19.06.2025
2 Jahre +2.24% 19.06.2023
19.06.2025
3 Jahre +2.88% 20.06.2022
19.06.2025
5 Jahre +0.31% 19.06.2020
19.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Athene Global Funding 0.85% 4.10%
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% 3.31%
Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 1.0725% 2.83%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.275% 2.65%
Societe Generale S.A. 4.25% 2.58%
Achmea Bank NV 2.47% 2.34%
Banco Santander, S.A. 2.2475% 2.29%
Kommunalkredit Austria AG 6.135% 2.22%
HSBC Holdings PLC 6.375% 2.16%
Corporacion Andina de Fomento 0.7% 2.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)