ISIN | CH0267591748 |
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Valorennummer | 26759174 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) PD |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, mit kurzfristigen Anlagen eine Rendite in der Nähe des 3-monatigen CHF-LIBOR-Zinssatzes zu generieren.Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: a) auf jede beliebige Währung lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von in- und ausländischen privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern mit einem Rating von mindestens BBB- oder gleichwertig und einer durchschnittlichen Restlaufzeit oder Laufzeit von 0 bis 3 Jahren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.45 CHF | 19.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 92.51 CHF | 18.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 92.95 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.85 CHF | 15.11.2024 |
NAV * | 92.45 CHF | 19.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 374'355'675 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'767'905 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.34% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
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1 Monat | +0.01% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 Monate | +0.35% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 Monate | +0.39% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 Jahr | +0.51% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 Jahre | +2.24% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 Jahre | +2.88% |
20.06.2022 - 19.06.2025
20.06.2022 19.06.2025 |
5 Jahre | +0.31% |
19.06.2020 - 19.06.2025
19.06.2020 19.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Athene Global Funding 0.85% | 4.10% | |
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Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% | 3.31% | |
Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 1.0725% | 2.83% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.275% | 2.65% | |
Societe Generale S.A. 4.25% | 2.58% | |
Achmea Bank NV 2.47% | 2.34% | |
Banco Santander, S.A. 2.2475% | 2.29% | |
Kommunalkredit Austria AG 6.135% | 2.22% | |
HSBC Holdings PLC 6.375% | 2.16% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 2.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |