| ISIN | CH0209543104 |
|---|---|
| Numero di valore | 20954310 |
| Bloomberg Global ID | BBG004FYR475 |
| Nome del fondo | Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus A |
| Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 22.61 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 22.61 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 22.73 CHF | 08.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 18.59 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 22.61 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 22.63 CHF | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | 22.58 CHF | 11.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 80'167'986 | |
| Attivo della classe *** | 42'165'095 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.57% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.66% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +4.66% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +5.35% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +13.51% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +18.82% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +20.41% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +30.70% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.22% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 11.87% | |
| Nestle SA | 10.90% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.79% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.08% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.63% | |
| ABB Ltd | 4.48% | |
| Swiss Re AG | 3.42% | |
| Holcim Ltd | 2.93% | |
| Geberit AG | 2.05% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.60% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.59% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |