ISIN | CH0209543104 |
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No. de valeur | 20954310 |
Bloomberg Global ID | BBG004FYR475 |
Nom de fond | Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus A |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 21.41 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 21.78 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 22.06 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 19.09 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 21.41 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | 21.43 CHF | 31.03.2025 |
Redemption Price * | 21.39 CHF | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 143'777'046 | |
Actifs de la classe *** | 42'165'095 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.50% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | -1.90% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +7.99% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mois | +3.56% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +9.11% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +10.73% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +3.01% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +39.79% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.68% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.63% | |
Roche Holding AG | 11.47% | |
ABB Ltd | 5.42% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.17% | |
UBS Group AG | 4.32% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.58% | |
Holcim Ltd | 3.43% | |
Swiss Re AG | 2.69% | |
Sika AG | 1.94% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.60% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |