ISIN | CH0209543104 |
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No. de valeur | 20954310 |
Bloomberg Global ID | BBG004FYR475 |
Nom de fond | Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus A |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 20.16 CHF | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 20.38 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 21.08 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 17.83 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 20.16 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | 20.18 CHF | 06.09.2024 |
Redemption Price * | 20.14 CHF | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 138'051'745 | |
Actifs de la classe *** | 42'165'095 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.55% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 mois | +3.01% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -3.52% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +3.50% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +6.28% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +9.03% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -5.84% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +19.38% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 18.45% | |
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Novartis AG | 13.81% | |
Roche Holding AG | 12.22% | |
UBS Group AG | 4.45% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.22% | |
Credit Suisse Group AG | 2.82% | |
Cie Financiere Richemont SA | 2.76% | |
ABB Ltd | 2.51% | |
Sika Interplant Systems Ltd | 2.13% | |
Partners Group Holding | 2.03% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2018 |
TER | 0.60% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |