| ISIN | CH0209543104 |
|---|---|
| No. de valeur | 20954310 |
| Bloomberg Global ID | BBG004FYR475 |
| Nom de fond | Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus A |
| Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 21.72 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 21.98 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 22.15 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 18.59 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 21.72 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | 21.75 CHF | 28.10.2025 |
| Redemption Price * | 21.70 CHF | 28.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 69'925'307 | |
| Actifs de la classe *** | 42'165'095 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.11% |
30.12.2024 - 28.10.2025
30.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.60% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +3.20% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +5.26% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +4.65% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +21.22% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +18.37% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | +35.30% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 13.26% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 12.74% | |
| Roche Holding AG | 12.33% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.16% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.63% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 4.23% | |
| Holcim Ltd | 3.79% | |
| ABB Ltd | 3.61% | |
| Swiss Re AG | 3.41% | |
| Alcon Inc | 1.68% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 | |
| TER | 0.60% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.59% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |