ISIN | CH0209543104 |
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Valorennummer | 20954310 |
Bloomberg Global ID | BBG004FYR475 |
Fondsname | Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus A |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, mittels Investitionen in Schweizer Aktien einen marktgerechten Wertzuwachs zu generieren. Grundsätzlich wird hierzu der Marktindex SPI abgebildet, allerdings kann es auch zu Abweichungen kommen. Die Fondsleitung investiert hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Tätigkeit in der Schweiz, welche im SPI enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 21.02 CHF | 16.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 21.01 CHF | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 22.06 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 18.59 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 21.02 CHF | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | 21.04 CHF | 16.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 20.99 CHF | 16.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 139'737'034 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'165'095 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.51% |
30.12.2024 - 16.07.2025
30.12.2024 16.07.2025 |
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1 Monat | -0.45% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +5.40% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | +3.99% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | +0.45% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +9.36% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | +11.31% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | +21.60% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.26% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.74% | |
Roche Holding AG | 12.33% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.16% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.63% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.23% | |
Holcim Ltd | 3.79% | |
ABB Ltd | 3.61% | |
Swiss Re AG | 3.41% | |
Alcon Inc | 1.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |