ISIN | CH0209543104 |
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Valorennummer | 20954310 |
Bloomberg Global ID | BBG004FYR475 |
Fondsname | Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus A |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, mittels Investitionen in Schweizer Aktien einen marktgerechten Wertzuwachs zu generieren. Grundsätzlich wird hierzu der Marktindex SPI abgebildet, allerdings kann es auch zu Abweichungen kommen. Die Fondsleitung investiert hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Tätigkeit in der Schweiz, welche im SPI enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20.26 CHF | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 20.11 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 21.08 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 18.25 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 20.26 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | 20.28 CHF | 07.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 20.24 CHF | 07.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 132'995'564 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'165'095 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.05% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 Monat | -0.83% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +0.84% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +2.50% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +11.01% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +10.11% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -5.04% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +17.61% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.31% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.81% | |
Roche Holding AG | 11.24% | |
ABB Ltd | 5.35% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.97% | |
UBS Group AG | 4.47% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.61% | |
Holcim Ltd | 3.39% | |
Swiss Re AG | 2.60% | |
Geberit AG | 1.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |