Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus A

Stammdaten

ISIN CH0209543104
Valorennummer 20954310
Bloomberg Global ID BBG004FYR475
Fondsname Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus A
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, mittels Investitionen in Schweizer Aktien einen marktgerechten Wertzuwachs zu generieren. Grundsätzlich wird hierzu der Marktindex SPI abgebildet, allerdings kann es auch zu Abweichungen kommen. Die Fondsleitung investiert hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Tätigkeit in der Schweiz, welche im SPI enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.26 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 20.11 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 21.08 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 18.25 CHF 10.11.2023
NAV * 20.26 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis * 20.28 CHF 07.11.2024
Rücknahmepreis * 20.24 CHF 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 132'995'564
Anteilsklassevermögen *** 42'165'095
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.05% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.83% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +0.84% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +2.50% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +11.01% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +10.11% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -5.04% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +17.61% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.31%
Novartis AG Registered Shares 12.81%
Roche Holding AG 11.24%
ABB Ltd 5.35%
Zurich Insurance Group AG 4.97%
UBS Group AG 4.47%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.61%
Holcim Ltd 3.39%
Swiss Re AG 2.60%
Geberit AG 1.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)