ISIN | LU1090786119 |
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Numero di valore | 25073836 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus E hgd |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.51 USD | 03.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.52 USD | 02.01.2025 |
Max 52 settimani * | 12.52 USD | 02.01.2025 |
Min 52 settimani * | 11.70 USD | 05.01.2024 |
NAV * | 12.51 USD | 03.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 98'532'581 | |
Attivo della classe *** | 758'512 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.08% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.18% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 mese | +0.40% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mesi | +1.62% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mesi | +3.56% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 anno | +6.83% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 anni | +14.25% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 anni | +12.91% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 anni | +14.98% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.5% | 4.00% | |
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SWC (LU) BF Responsible COCO DTH CHF | 3.65% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 3.00% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR | 2.54% | |
Italy (Republic Of) 1.45% | 1.42% | |
United States Treasury Notes 3.88% | 1.35% | |
FISCH Convertible Global Sustainable BE | 1.08% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.02% | |
Valero Energy Corp. 4.35% | 0.63% | |
Roche Finance Europe BV 3.56% | 0.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 1.31% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.93% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |