ISIN | LU1144417836 |
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Numero di valore | 26378224 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF UB |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (CHF) consiste principalmente nel proteggere il capitale reale e incrementarne il valore nel lungo termine sia con rendite correnti che con guadagni realizzati su capitali e valute. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondi d’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gli investimenti spaziano a livello globale nelle seguenti categorie d’investimento: azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altri strumenti alternativi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.29 CHF | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 125.73 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 128.10 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 118.17 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 125.29 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 109'393'018 | |
Attivo della classe *** | 55'662'442 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.45% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.56% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +1.27% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | -0.50% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +2.91% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +11.95% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +2.54% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +29.86% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR | 13.00% | |
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UBS(Lux)FS MSCI Swd IMI Scy Rp ACHF Acc | 11.16% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD | 8.40% | |
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc | 7.06% | |
UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc | 6.90% | |
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESG CHF A | 4.83% | |
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc | 4.51% | |
UBS FS CMCI Composite SF USD A acc ETF | 4.27% | |
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF | 2.72% | |
UBS ETF FTSE EPRA Nareit DevGreen USDAdi | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.08% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |