UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF Q-acc

Dati di base

ISIN LU1144418057
Numero di valore 26378232
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (CHF) è quello di conseguire un adeguato rendimento in franchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondi d’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gli investimenti spaziano a livello globale nelle seguenti categorie d’investimento: azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altri strumenti alternativi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.51 CHF 08.09.2025
Prezzo precedente * 111.40 CHF 05.09.2025
Max 52 settimani * 111.54 CHF 25.08.2025
Min 52 settimani * 103.44 CHF 09.04.2025
NAV * 111.51 CHF 08.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'146'044
Attivo della classe *** 15'266'116
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.70% 31.12.2024
08.09.2025
1 mese +0.90% 08.08.2025
08.09.2025
3 mesi +1.42% 10.06.2025
08.09.2025
6 mesi +1.57% 10.03.2025
08.09.2025
1 anno +3.29% 09.09.2024
08.09.2025
2 anni +9.31% 08.09.2023
08.09.2025
3 anni +9.33% 08.09.2022
08.09.2025
5 anni +7.74% 08.09.2020
08.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5 ESG ETF CHFdis 8.44%
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR QX acc 7.50%
UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc 6.12%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 5.53%
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF USD acc 4.95%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 4.42%
UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 4.41%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF 4.22%
UBS CMCI Composite SF ETF USD acc 3.90%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis 3.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.11%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)