UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF UB

Dati di base

ISIN LU1144418057
Numero di valore 26378232
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF UB
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (CHF) è quello di conseguire un adeguato rendimento in franchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondi d’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gli investimenti spaziano a livello globale nelle seguenti categorie d’investimento: azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altri strumenti alternativi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.64 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 110.08 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 111.49 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 105.35 CHF 19.04.2024
NAV * 109.64 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 40'377'743
Attivo della classe *** 23'094'473
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.98% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -1.26% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +0.73% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi -0.79% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +1.97% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +8.02% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni -0.49% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +16.27% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESG CHF A 8.24%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 7.55%
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc 6.84%
UBS(Lux)FS MSCI Swd IMI Scy Rp ACHF Acc 6.12%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 5.49%
UBS FS CMCI Composite SF USD A acc ETF 4.44%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc 4.26%
UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc 4.25%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF 4.20%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A 3.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.11%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)