CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF Q-acc

Dati di base

ISIN LU1144418057
Numero di valore 26378232
Bloomberg Global ID CSICUBC LX
Nome del fondo CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (CHF) è quello di conseguire un adeguato rendimento in franchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondi d’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gli investimenti spaziano a livello globale nelle seguenti categorie d’investimento: azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altri strumenti alternativi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.45 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 114.61 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 114.63 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 103.26 CHF 09.04.2025
NAV * 114.45 CHF 08.01.2026
Issue Price * 114.45 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 114.45 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'208'426
Attivo della classe *** 14'680'270
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.54% 30.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.84% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +1.16% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +4.24% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +5.20% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +10.64% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +11.69% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +5.16% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5 ESG ETF CHFdis 8.34%
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR QX acc 7.55%
UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc 6.18%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 5.21%
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF USD acc 5.05%
UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 4.35%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 4.35%
UBS CMCI Composite SF ETF USD acc 4.16%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF 4.09%
iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc 3.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.04%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)