| ISIN | LU1144418057 |
|---|---|
| Numero di valore | 26378232 |
| Bloomberg Global ID | CSICUBC LX |
| Nome del fondo | CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF Q-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (CHF) è quello di conseguire un adeguato rendimento in franchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondi d’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gli investimenti spaziano a livello globale nelle seguenti categorie d’investimento: azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altri strumenti alternativi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 113.20 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 113.23 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 113.95 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 103.26 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 113.20 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 113.20 CHF | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | 113.20 CHF | 11.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 31'385'122 | |
| Attivo della classe *** | 14'757'092 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.06% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.46% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +1.15% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +2.69% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +2.99% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +9.78% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +10.84% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +5.77% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5 ESG ETF CHFdis | 8.21% | |
|---|---|---|
| UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR QX acc | 7.41% | |
| UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc | 6.00% | |
| UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 5.16% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF USD acc | 5.10% | |
| UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 4.32% | |
| UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 4.30% | |
| BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF | 4.17% | |
| UBS CMCI Composite SF ETF USD acc | 4.15% | |
| iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc | 3.66% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.11% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.94% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |