ISIN | LU1144418057 |
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Numero di valore | 26378232 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (CHF) è quello di conseguire un adeguato rendimento in franchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondi d’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gli investimenti spaziano a livello globale nelle seguenti categorie d’investimento: azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altri strumenti alternativi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.51 CHF | 08.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.40 CHF | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 111.54 CHF | 25.08.2025 |
Min 52 settimani * | 103.44 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 111.51 CHF | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'146'044 | |
Attivo della classe *** | 15'266'116 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.70% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.90% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +1.42% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +1.57% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +3.29% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +9.31% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 anni | +9.33% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 anni | +7.74% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5 ESG ETF CHFdis | 8.44% | |
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UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR QX acc | 7.50% | |
UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc | 6.12% | |
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 5.53% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF USD acc | 4.95% | |
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 4.42% | |
UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 4.41% | |
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF | 4.22% | |
UBS CMCI Composite SF ETF USD acc | 3.90% | |
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis | 3.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.11% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |