UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF Q-acc

Dati di base

ISIN LU1144418057
Numero di valore 26378232
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (CHF) è quello di conseguire un adeguato rendimento in franchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondi d’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gli investimenti spaziano a livello globale nelle seguenti categorie d’investimento: azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altri strumenti alternativi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.77 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 109.68 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 111.49 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 103.44 CHF 09.04.2025
NAV * 109.77 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'610'612
Attivo della classe *** 18'620'585
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.10% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.40% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.50% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -0.10% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +1.98% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +6.97% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +2.50% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +6.93% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5 ESG ETF CHFdis 8.38%
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR QX acc 7.59%
UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc 5.85%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 5.51%
UBS Sust Devpmt Bk Bds ETF USD acc 5.03%
UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 4.27%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 4.25%
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF 4.11%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis 3.92%
iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc 3.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.11%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)