Swiss Rock Aktien Europa X

Stammdaten

ISIN LU1048648130
Valorennummer 25008424
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Rock Aktien Europa X
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds in Bezug auf den Swiss Rock (Lux) Sicav-European Equity ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien, anderer Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und Beteiligungspapiere (bis max. 15% des Vermögens des Teilfonds) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern Europas haben. Das Teilfondsvermögen wird in Aktien großer Unternehmen investiert werden. Zusätzlich werden da, wo es ertragsreich erscheint, auch kleinere Unternehmen mit höheren Risikoelementen, aber stärkerem Wachstumspotential, berücksichtigt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.97 EUR 05.09.2024
Vorheriger Preis * 21.11 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 21.57 EUR 12.07.2024
52 Wochen Tief * 16.87 EUR 27.10.2023
NAV * 20.97 EUR 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'267'016
Anteilsklassevermögen *** 1'865'630
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.48% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.66% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +5.59% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -1.73% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +5.43% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +18.27% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +35.55% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +21.21% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +55.10% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk A/S Class B 5.16%
ASML Holding NV 4.29%
Novartis AG Registered Shares 2.63%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.38%
SAP SE 2.33%
Shell PLC 2.17%
AstraZeneca PLC 1.80%
Siemens AG 1.79%
HSBC Holdings PLC 1.65%
TotalEnergies SE 1.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.32%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)