| ISIN | LU1048648130 |
|---|---|
| No. de valeur | 25008424 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Rock Aktien Europa X |
| Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
| Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au moins 66% en actions, dans des titres de participations d'entreprises qui ont leurs sièges sociaux ou bien leurs activités principales en Europe. De plus peuvent également s'y ajouter des investissements provenant de l'Europe élargie. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 25.14 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 25.00 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 25.14 EUR | 11.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 19.74 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 25.14 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 50'866'866 | |
| Actifs de la classe *** | 1'730'192 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +19.94% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +19.06% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mois | +0.96% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +5.67% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +6.75% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +16.98% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +35.31% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +53.20% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +83.77% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP SE | 3.14% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 2.76% | |
| ASML Holding NV | 2.66% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 1.97% | |
| HSBC Holdings PLC | 1.97% | |
| Siemens AG | 1.96% | |
| Allianz SE | 1.53% | |
| Schneider Electric SE | 1.42% | |
| AstraZeneca PLC | 1.41% | |
| Roche Holding AG | 1.35% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.27% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.28% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |