Swiss Rock Aktien Europa X

Détails

ISIN LU1048648130
No. de valeur 25008424
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Rock Aktien Europa X
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Distributeur(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit au moins 66% en actions, dans des titres de participations d'entreprises qui ont leurs sièges sociaux ou bien leurs activités principales en Europe. De plus peuvent également s'y ajouter des investissements provenant de l'Europe élargie.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 22.34 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 22.67 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 23.35 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 19.86 EUR 05.08.2024
NAV * 22.34 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'221'952
Actifs de la classe *** 1'555'965
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.58% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +8.49% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -3.33% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +6.58% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +4.30% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +9.19% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +27.95% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +32.90% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +98.93% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 4.02%
ASML Holding NV 3.34%
SAP SE 2.69%
Novartis AG Registered Shares 2.65%
AstraZeneca PLC 1.96%
Shell PLC 1.82%
Unilever PLC 1.77%
Siemens AG 1.77%
Schneider Electric SE 1.61%
HSBC Holdings PLC 1.56%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.29%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)