ISIN | LU1048648130 |
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No. de valeur | 25008424 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock Aktien Europa X |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au moins 66% en actions, dans des titres de participations d'entreprises qui ont leurs sièges sociaux ou bien leurs activités principales en Europe. De plus peuvent également s'y ajouter des investissements provenant de l'Europe élargie. |
Particularités |
Prix actuel * | 20.82 EUR | 15.11.2024 |
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Prix précédent * | 20.99 EUR | 14.11.2024 |
Max 52 semaines * | 21.62 EUR | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 17.77 EUR | 17.11.2023 |
NAV * | 20.82 EUR | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 42'477'681 | |
Actifs de la classe *** | 1'802'514 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.69% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.57% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mois | -2.85% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mois | -0.62% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mois | -2.02% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 an | +17.69% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 ans | +29.08% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 ans | +15.86% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 ans | +46.62% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 5.02% | |
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ASML Holding NV | 3.83% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.89% | |
SAP SE | 2.58% | |
Shell PLC | 2.11% | |
AstraZeneca PLC | 2.08% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.93% | |
Siemens AG | 1.66% | |
TotalEnergies SE | 1.63% | |
HSBC Holdings PLC | 1.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.29% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |