ISIN | LU1048647918 |
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Valorennummer | 25008419 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt X |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben. Außerdem kann der Teilfonds bis zu maximal einem Drittel seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25% des Vermögens) von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren. Insgesamt maximal 15% des Teilfondsvermögens können in Warrants auf Aktien oder andere Beteiligungspapiere angelegt werden. Käufe von Warrants bergen höhere Risiken in sich, bedingt durch die größere Volatilität dieser Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 23.01 CHF | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 22.91 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 25.09 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 20.25 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 23.01 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 93'779'582 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'783'528 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.68% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 Monat | -4.76% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -4.05% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +3.32% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +4.40% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +29.85% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +18.06% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +95.33% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.42% | |
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Microsoft Corp | 4.95% | |
Apple Inc | 3.61% | |
Amazon.com Inc | 1.62% | |
Alphabet Inc Class A | 1.31% | |
Broadcom Inc | 1.21% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.18% | |
Exxon Mobil Corp | 0.95% | |
Eli Lilly and Co | 0.93% | |
The Home Depot Inc | 0.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.22% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |