ISIN | LU1048647835 |
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Valorennummer | 25008417 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt C hgd |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben. Außerdem kann der Teilfonds bis zu maximal einem Drittel seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25% des Vermögens) von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren. Insgesamt maximal 15% des Teilfondsvermögens können in Warrants auf Aktien oder andere Beteiligungspapiere angelegt werden. Käufe von Warrants bergen höhere Risiken in sich, bedingt durch die größere Volatilität dieser Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.94 CHF | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 17.01 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 17.74 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 13.51 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 16.94 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 95'841'344 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'660'889 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.52% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 Monat | +6.01% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | -0.88% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +3.55% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +15.40% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +24.65% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | +4.44% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +38.74% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.60% | |
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NVIDIA Corp | 5.46% | |
Apple Inc | 2.53% | |
Amazon.com Inc | 2.15% | |
Alphabet Inc Class A | 1.44% | |
Eli Lilly and Co | 1.31% | |
Broadcom Inc | 1.02% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 1.00% | |
Alphabet Inc Class C | 0.91% | |
Merck & Co Inc | 0.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER *** | 1.63% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.33% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |