Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt C hgd

Stammdaten

ISIN LU1048647835
Valorennummer 25008417
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity/Aktien Welt C hgd
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben. Außerdem kann der Teilfonds bis zu maximal einem Drittel seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25% des Vermögens) von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren. Insgesamt maximal 15% des Teilfondsvermögens können in Warrants auf Aktien oder andere Beteiligungspapiere angelegt werden. Käufe von Warrants bergen höhere Risiken in sich, bedingt durch die größere Volatilität dieser Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.94 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 17.01 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 17.74 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 13.51 CHF 27.10.2023
NAV * 16.94 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 95'841'344
Anteilsklassevermögen *** 42'660'889
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.52% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +6.01% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -0.88% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +3.55% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +15.40% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +24.65% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +4.44% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +38.74% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.60%
NVIDIA Corp 5.46%
Apple Inc 2.53%
Amazon.com Inc 2.15%
Alphabet Inc Class A 1.44%
Eli Lilly and Co 1.31%
Broadcom Inc 1.02%
Novo Nordisk A/S Class B 1.00%
Alphabet Inc Class C 0.91%
Merck & Co Inc 0.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.63%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.33%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)