| ISIN | FR0010558841 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Mandarine Valeur I |
| Offerente del fondo |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefono: +33 1 80 18 14 80 |
| Offerente del fondo | Mandarine Gestion |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Francia |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Mandarine Valeur è un fondo azionario europeo quotato caratterizzato da uno stile di gestione detto “value con catalizzatore di rendimento” che consiste nel selezionare i titoli di società sottostimate dai mercati borsistici in cui il gestore ha individuato un fattore di rialzo della quotazione (per ragioni economiche, manageriali o strutturali). Il portafoglio del fondo è interamente investito (senza ricorrere a strategia d’allocazione di portafoglio) in un numero ristretto di titoli scelti dai gestori sulla base di forti convincimenti (stock-picking). Il fondo, gestito in modo discrezionale, mira a realizzare, nell’orizzonte temporale d’investimento consigliato di 5 anni, una superiore a quella del proprio benchmark che è l'indice Stoxx 600 Net Return (con dividendi reinvestiti). Tuttavia il Fondo non persegue l’obiettivo di replicare più o meno fedelmente l’andamento di tale indice. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 6'572.73 EUR | 16.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 6'508.04 EUR | 15.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 6'934.26 EUR | 22.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 5'831.32 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 6'572.73 EUR | 16.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 14'583'005 | |
| Attivo della classe *** | 2'248'930 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.93% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.43% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
| 1 mese | -0.29% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
| 3 mesi | -1.34% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
| 6 mesi | +4.95% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
| 1 anno | +0.89% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
| 2 anni | +12.63% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
| 3 anni | +25.07% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
| 5 anni | +56.54% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Santander SA | 4.96% | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Act. Cat.A | 4.84% | |
| Generali | 3.98% | |
| DCC PLC | 3.72% | |
| Huhtamäki Oyj | 3.30% | |
| Kerry Group PLC Class A | 3.05% | |
| GSK PLC | 3.01% | |
| SEB SA | 2.74% | |
| Roche Holding AG | 2.60% | |
| Svenska Cellulosa AB Class B | 2.54% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.99% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |