ISIN | FR0010558841 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mandarine Valeur I |
Offerente del fondo |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefono: +33 1 80 18 14 80 |
Offerente del fondo | Mandarine Gestion |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Mandarine Valeur è un fondo azionario europeo quotato caratterizzato da uno stile di gestione detto “value con catalizzatore di rendimento” che consiste nel selezionare i titoli di società sottostimate dai mercati borsistici in cui il gestore ha individuato un fattore di rialzo della quotazione (per ragioni economiche, manageriali o strutturali). Il portafoglio del fondo è interamente investito (senza ricorrere a strategia d’allocazione di portafoglio) in un numero ristretto di titoli scelti dai gestori sulla base di forti convincimenti (stock-picking). Il fondo, gestito in modo discrezionale, mira a realizzare, nell’orizzonte temporale d’investimento consigliato di 5 anni, una superiore a quella del proprio benchmark che è l'indice Stoxx 600 Net Return (con dividendi reinvestiti). Tuttavia il Fondo non persegue l’obiettivo di replicare più o meno fedelmente l’andamento di tale indice. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6'654.23 EUR | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 6'644.76 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 6'934.26 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 5'831.32 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 6'654.23 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'195'063 | |
Attivo della classe *** | 2'298'903 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.23% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.03% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +2.59% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | -1.13% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | -0.06% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +2.62% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +8.89% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +25.27% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +54.35% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.94% | |
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Banco Santander SA | 4.82% | |
BP PLC | 4.21% | |
Shell PLC | 4.11% | |
TotalEnergies SE | 3.85% | |
Generali | 3.78% | |
DCC PLC | 3.64% | |
Huhtamäki Oyj | 3.19% | |
Edenred SE | 2.90% | |
GSK PLC | 2.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.99% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |