ISIN | FR0010558841 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mandarine Valeur I |
Offerente del fondo |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefono: +33 1 80 18 14 80 |
Offerente del fondo | Mandarine Gestion |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Mandarine Valeur è un fondo azionario europeo quotato caratterizzato da uno stile di gestione detto “value con catalizzatore di rendimento” che consiste nel selezionare i titoli di società sottostimate dai mercati borsistici in cui il gestore ha individuato un fattore di rialzo della quotazione (per ragioni economiche, manageriali o strutturali). Il portafoglio del fondo è interamente investito (senza ricorrere a strategia d’allocazione di portafoglio) in un numero ristretto di titoli scelti dai gestori sulla base di forti convincimenti (stock-picking). Il fondo, gestito in modo discrezionale, mira a realizzare, nell’orizzonte temporale d’investimento consigliato di 5 anni, una superiore a quella del proprio benchmark che è l'indice Stoxx 600 Net Return (con dividendi reinvestiti). Tuttavia il Fondo non persegue l’obiettivo di replicare più o meno fedelmente l’andamento di tale indice. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6'617.74 EUR | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 6'690.97 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 6'858.35 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 5'831.32 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 6'617.74 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'722'494 | |
Attivo della classe *** | 2'333'376 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.65% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.03% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | -1.67% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | -0.46% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +6.40% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +2.23% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +6.19% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +21.79% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +53.74% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Santander SA | 4.88% | |
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BNP Paribas Act. Cat.A | 4.55% | |
Shell PLC | 4.36% | |
BP PLC | 3.88% | |
TotalEnergies SE | 3.66% | |
Generali | 3.54% | |
DCC PLC | 3.38% | |
SEB SA | 3.29% | |
Huhtamäki Oyj | 3.03% | |
GSK PLC | 2.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.99% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |