Mandarine Valeur I

Dati di base

ISIN FR0010558841
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mandarine Valeur I
Offerente del fondo Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefono: +33 1 80 18 14 80
Offerente del fondo Mandarine Gestion
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Mandarine Valeur è un fondo azionario europeo quotato caratterizzato da uno stile di gestione detto “value con catalizzatore di rendimento” che consiste nel selezionare i titoli di società sottostimate dai mercati borsistici in cui il gestore ha individuato un fattore di rialzo della quotazione (per ragioni economiche, manageriali o strutturali). Il portafoglio del fondo è interamente investito (senza ricorrere a strategia d’allocazione di portafoglio) in un numero ristretto di titoli scelti dai gestori sulla base di forti convincimenti (stock-picking). Il fondo, gestito in modo discrezionale, mira a realizzare, nell’orizzonte temporale d’investimento consigliato di 5 anni, una superiore a quella del proprio benchmark che è l'indice Stoxx 600 Net Return (con dividendi reinvestiti). Tuttavia il Fondo non persegue l’obiettivo di replicare più o meno fedelmente l’andamento di tale indice.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6'682.95 EUR 22.07.2025
Prezzo precedente * 6'715.98 EUR 21.07.2025
Max 52 settimani * 6'858.35 EUR 19.03.2025
Min 52 settimani * 5'831.32 EUR 09.04.2025
NAV * 6'682.95 EUR 22.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'273'405
Attivo della classe *** 2'266'142
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.69% 31.12.2024
22.07.2025
Performance YTD (in CHF) +5.71% 31.12.2024
22.07.2025
1 mese +1.73% 23.06.2025
22.07.2025
3 mesi +6.28% 22.04.2025
22.07.2025
6 mesi +3.99% 22.01.2025
22.07.2025
1 anno +0.69% 22.07.2024
22.07.2025
2 anni +5.40% 24.07.2023
22.07.2025
3 anni +23.10% 22.07.2022
22.07.2025
5 anni +51.23% 22.07.2020
22.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banco Santander SA 5.02%
BNP Paribas Act. Cat.A 4.63%
Shell PLC 3.85%
TotalEnergies SE 3.79%
BP PLC 3.78%
DCC PLC 3.59%
Generali 3.43%
Huhtamäki Oyj 3.14%
SEB SA 3.10%
Imerys 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.99%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)