Mandarine Valeur I

Dati di base

ISIN FR0010558841
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mandarine Valeur I
Offerente del fondo Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefono: +33 1 80 18 14 80
Offerente del fondo Mandarine Gestion
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Mandarine Valeur è un fondo azionario europeo quotato caratterizzato da uno stile di gestione detto “value con catalizzatore di rendimento” che consiste nel selezionare i titoli di società sottostimate dai mercati borsistici in cui il gestore ha individuato un fattore di rialzo della quotazione (per ragioni economiche, manageriali o strutturali). Il portafoglio del fondo è interamente investito (senza ricorrere a strategia d’allocazione di portafoglio) in un numero ristretto di titoli scelti dai gestori sulla base di forti convincimenti (stock-picking). Il fondo, gestito in modo discrezionale, mira a realizzare, nell’orizzonte temporale d’investimento consigliato di 5 anni, una superiore a quella del proprio benchmark che è l'indice Stoxx 600 Net Return (con dividendi reinvestiti). Tuttavia il Fondo non persegue l’obiettivo di replicare più o meno fedelmente l’andamento di tale indice.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6'411.95 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 6'500.41 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 6'726.87 EUR 15.05.2024
Min 52 settimani * 5'811.89 EUR 02.11.2023
NAV * 6'411.95 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 104'040'477
Attivo della classe *** 86'228'424
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.77% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +3.08% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -2.30% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi -1.58% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi -0.56% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +13.57% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +17.05% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +6.12% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +14.05% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Shell PLC 5.00%
TotalEnergies SE 4.98%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 4.43%
BNP Paribas Act. Cat.A 4.19%
Svenska Cellulosa AB Class B 4.03%
Generali 3.73%
Federal Support Monétaire ESG SI 3.67%
Banco Santander SA 3.37%
Roche Holding AG 3.36%
Bouygues 3.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.99%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)