ISIN | FR0010558841 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mandarine Valeur I |
Fondsanbieter |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefon: +33 1 80 18 14 80 |
Fondsanbieter | Mandarine Gestion |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen. Dabei basiert der Selektionsprozess auf einer qualitativen und quantitativen Analyse von Unternehmen mit Wachstumspotenzial. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6'029.56 EUR | 08.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 5'897.88 EUR | 07.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 6'858.35 EUR | 19.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 5'897.88 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 6'029.56 EUR | 08.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'204'248 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'324'920 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.74% |
31.12.2024 - 08.04.2025
31.12.2024 08.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.93% |
31.12.2024 - 08.04.2025
31.12.2024 08.04.2025 |
1 Monat | -11.04% |
10.03.2025 - 08.04.2025
10.03.2025 08.04.2025 |
3 Monate | -4.59% |
08.01.2025 - 08.04.2025
08.01.2025 08.04.2025 |
6 Monate | -7.15% |
08.10.2024 - 08.04.2025
08.10.2024 08.04.2025 |
1 Jahr | -5.99% |
08.04.2024 - 08.04.2025
08.04.2024 08.04.2025 |
2 Jahre | -3.09% |
11.04.2023 - 08.04.2025
11.04.2023 08.04.2025 |
3 Jahre | +2.16% |
08.04.2022 - 08.04.2025
08.04.2022 08.04.2025 |
5 Jahre | +54.03% |
08.04.2020 - 08.04.2025
08.04.2020 08.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shell PLC | 5.06% | |
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Banco Santander SA | 4.79% | |
BP PLC | 4.76% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.40% | |
TotalEnergies SE | 4.10% | |
DCC PLC | 3.52% | |
Generali | 3.47% | |
Enel SpA | 3.06% | |
SEB SA | 3.04% | |
Edenred SE | 2.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.99% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |