Mandarine Valeur I

Stammdaten

ISIN FR0010558841
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Valeur I
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen. Dabei basiert der Selektionsprozess auf einer qualitativen und quantitativen Analyse von Unternehmen mit Wachstumspotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6'819.86 EUR 03.03.2025
Vorheriger Preis * 6'783.64 EUR 28.02.2025
52 Wochen Hoch * 6'845.03 EUR 26.02.2025
52 Wochen Tief * 6'102.49 EUR 04.03.2024
NAV * 6'819.86 EUR 03.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'551'093
Anteilsklassevermögen *** 2'176'496
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.87% 31.12.2024
03.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.99% 31.12.2024
03.03.2025
1 Monat +4.87% 03.02.2025
03.03.2025
3 Monate +8.44% 03.12.2024
03.03.2025
6 Monate +4.61% 03.09.2024
03.03.2025
1 Jahr +11.76% 04.03.2024
03.03.2025
2 Jahre +7.50% 03.03.2023
03.03.2025
3 Jahre +21.11% 03.03.2022
03.03.2025
5 Jahre +36.18% 03.03.2020
03.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BNP Paribas Act. Cat.A 5.11%
Shell PLC 4.92%
TotalEnergies SE 4.83%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 4.10%
Roche Holding AG 3.77%
BP PLC 3.61%
Svenska Cellulosa AB Class B 3.25%
Bouygues 3.19%
STMicroelectronics NV 3.05%
Aalberts NV 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.99%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)