Mandarine Valeur I

Stammdaten

ISIN FR0010558841
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Valeur I
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen. Dabei basiert der Selektionsprozess auf einer qualitativen und quantitativen Analyse von Unternehmen mit Wachstumspotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6'029.56 EUR 08.04.2025
Vorheriger Preis * 5'897.88 EUR 07.04.2025
52 Wochen Hoch * 6'858.35 EUR 19.03.2025
52 Wochen Tief * 5'897.88 EUR 07.04.2025
NAV * 6'029.56 EUR 08.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'204'248
Anteilsklassevermögen *** 2'324'920
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.74% 31.12.2024
08.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.93% 31.12.2024
08.04.2025
1 Monat -11.04% 10.03.2025
08.04.2025
3 Monate -4.59% 08.01.2025
08.04.2025
6 Monate -7.15% 08.10.2024
08.04.2025
1 Jahr -5.99% 08.04.2024
08.04.2025
2 Jahre -3.09% 11.04.2023
08.04.2025
3 Jahre +2.16% 08.04.2022
08.04.2025
5 Jahre +54.03% 08.04.2020
08.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Shell PLC 5.06%
Banco Santander SA 4.79%
BP PLC 4.76%
BNP Paribas Act. Cat.A 4.40%
TotalEnergies SE 4.10%
DCC PLC 3.52%
Generali 3.47%
Enel SpA 3.06%
SEB SA 3.04%
Edenred SE 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.99%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)