ISIN | FR0010558841 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mandarine Valeur I |
Fondsanbieter |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefon: +33 1 80 18 14 80 |
Fondsanbieter | Mandarine Gestion |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen. Dabei basiert der Selektionsprozess auf einer qualitativen und quantitativen Analyse von Unternehmen mit Wachstumspotenzial. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6'617.74 EUR | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 6'690.97 EUR | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 6'858.35 EUR | 19.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 5'831.32 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 6'617.74 EUR | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'273'405 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'266'142 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.65% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.03% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | -1.67% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | -0.46% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +6.40% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +2.23% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +6.19% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +21.79% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +53.74% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Santander SA | 4.88% | |
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BNP Paribas Act. Cat.A | 4.55% | |
Shell PLC | 4.36% | |
BP PLC | 3.88% | |
TotalEnergies SE | 3.66% | |
Generali | 3.54% | |
DCC PLC | 3.38% | |
SEB SA | 3.29% | |
Huhtamäki Oyj | 3.03% | |
GSK PLC | 2.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.99% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |