ISIN | FR0010558841 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mandarine Valeur I |
Fondsanbieter |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en Telefon: +33 1 80 18 14 80 |
Fondsanbieter | Mandarine Gestion |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen. Dabei basiert der Selektionsprozess auf einer qualitativen und quantitativen Analyse von Unternehmen mit Wachstumspotenzial. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6'495.21 EUR | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 6'484.29 EUR | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 6'726.87 EUR | 15.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 5'624.64 EUR | 23.10.2023 |
NAV * | 6'495.21 EUR | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 134'303'113 | |
Anteilsklassevermögen *** | 116'042'091 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.09% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.18% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +4.49% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | -2.79% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +6.42% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +6.47% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +22.28% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | +11.48% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +22.12% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shell PLC | 5.37% | |
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TotalEnergies SE | 5.28% | |
Ebro Foods SA | 4.07% | |
Bouygues | 4.04% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 3.63% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 3.62% | |
Banco Santander SA | 3.29% | |
Heidelberg Materials AG | 3.23% | |
Essity AB Class B | 3.17% | |
Assa Abloy AB Class B | 3.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.01% |
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Datum TER *** | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.99% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |