Mandarine Valeur I

Stammdaten

ISIN FR0010558841
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Valeur I
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen. Dabei basiert der Selektionsprozess auf einer qualitativen und quantitativen Analyse von Unternehmen mit Wachstumspotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6'617.74 EUR 30.06.2025
Vorheriger Preis * 6'690.97 EUR 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 6'858.35 EUR 19.03.2025
52 Wochen Tief * 5'831.32 EUR 09.04.2025
NAV * 6'617.74 EUR 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'273'405
Anteilsklassevermögen *** 2'266'142
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.65% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.03% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat -1.67% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate -0.46% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +6.40% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +2.23% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +6.19% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +21.79% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +53.74% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banco Santander SA 4.88%
BNP Paribas Act. Cat.A 4.55%
Shell PLC 4.36%
BP PLC 3.88%
TotalEnergies SE 3.66%
Generali 3.54%
DCC PLC 3.38%
SEB SA 3.29%
Huhtamäki Oyj 3.03%
GSK PLC 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.99%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)