Mandarine Valeur I

Stammdaten

ISIN FR0010558841
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Valeur I
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen. Dabei basiert der Selektionsprozess auf einer qualitativen und quantitativen Analyse von Unternehmen mit Wachstumspotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6'495.21 EUR 05.09.2024
Vorheriger Preis * 6'484.29 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 6'726.87 EUR 15.05.2024
52 Wochen Tief * 5'624.64 EUR 23.10.2023
NAV * 6'495.21 EUR 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 134'303'113
Anteilsklassevermögen *** 116'042'091
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.09% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.18% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +4.49% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -2.79% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +6.42% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +6.47% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +22.28% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +11.48% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +22.12% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Shell PLC 5.37%
TotalEnergies SE 5.28%
Ebro Foods SA 4.07%
Bouygues 4.04%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.63%
Fresenius SE & Co KGaA 3.62%
Banco Santander SA 3.29%
Heidelberg Materials AG 3.23%
Essity AB Class B 3.17%
Assa Abloy AB Class B 3.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.01%
Datum TER *** 29.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.99%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)