Mandarine Valeur I

Stammdaten

ISIN FR0010558841
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Valeur I
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen. Dabei basiert der Selektionsprozess auf einer qualitativen und quantitativen Analyse von Unternehmen mit Wachstumspotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6'260.60 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 6'254.77 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 6'726.87 EUR 15.05.2024
52 Wochen Tief * 5'961.91 EUR 19.01.2024
NAV * 6'260.60 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'061'730
Anteilsklassevermögen *** 18'395'618
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.63% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -0.60% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -4.06% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -2.79% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -6.63% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +4.04% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +9.70% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +6.65% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +8.41% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Shell PLC 5.39%
TotalEnergies SE 5.13%
BNP Paribas Act. Cat.A 4.15%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.90%
Banco Santander SA 3.89%
Roche Holding AG 3.33%
Bouygues 3.25%
Generali 3.22%
Svenska Cellulosa AB Class B 3.10%
STMicroelectronics NV 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.99%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)