Mandarine Valeur I

Détails

ISIN FR0010558841
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mandarine Valeur I
Prestataire de fonds Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr
Téléphone: +33 1 80 18 14 80
Prestataire de fonds Mandarine Gestion
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice STOXX® Europe 600 Net Return EUR sur la durée de placement recommandée en sélectionnant via une stratégie active de « stock picking », des entreprises européennes répondant positivement à des critères ESG (approche Best-in-Universe). Le Fonds prend en compte les risques de durabilité et les caractéristiques ESG dans le cadre de sa procédure de sélection. A cet égard, le Fonds promeut des caractéristiques environnementales ou sociales au sens de l’article 8 du Règlement SFDR. Le Fonds est soumis à un risque en matière de durabilité tel que défini dans le profil de risque du prospectus.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6'411.95 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 6'500.41 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 6'726.87 EUR 15.05.2024
Min 52 semaines * 5'811.89 EUR 02.11.2023
NAV * 6'411.95 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 104'040'477
Actifs de la classe *** 86'228'424
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.77% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +3.08% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -2.30% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois -1.58% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois -0.56% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +13.57% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +17.05% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans +6.12% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +14.05% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Shell PLC 5.00%
TotalEnergies SE 4.98%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 4.43%
BNP Paribas Act. Cat.A 4.19%
Svenska Cellulosa AB Class B 4.03%
Generali 3.73%
Federal Support Monétaire ESG SI 3.67%
Banco Santander SA 3.37%
Roche Holding AG 3.36%
Bouygues 3.19%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.99%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)