ISIN | CH0248680594 |
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Numero di valore | 24868059 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Optimised SPI ® I |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Banque Cantonale de Genève Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Synchrony Optimised SPI® Subfund is to achieve returns over the long-term, equivalent to that of its benchmark, the SPI®, excluding fees and with dividends reinvested. To mirror the performance of the Subfund's benchmark, the portfolio manager employs an optimized sampling approach (quantitative method). The portfolio holds less securities than those contained in the index. At regular intervals the manager measures the tracking error of his portfolio relative to the benchmark. He also measures the annualized volatility of the performance gaps between the Subfund and the index (tracking error). By applying this method, the costs related to the replication of the index can be minimized. The Subfund does not invest in units of collective investment schemes. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 144.77 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 144.31 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 154.91 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 132.47 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 144.77 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 212'886'030 | |
Attivo della classe *** | 212'886'030 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.85% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -5.37% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -5.16% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -3.54% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +8.90% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +8.78% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -3.96% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +22.92% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.30% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.34% | |
Roche Holding AG | 12.29% | |
UBS Group AG | 5.29% | |
ABB Ltd | 4.79% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.41% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.34% | |
Holcim Ltd | 2.72% | |
Lonza Group Ltd | 2.67% | |
Sika AG | 2.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.08% |
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Data TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |