SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Optimised SPI ® I

Dati di base

ISIN CH0248680594
Numero di valore 24868059
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Optimised SPI ® I
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony Optimised SPI® Subfund is to achieve returns over the long-term, equivalent to that of its benchmark, the SPI®, excluding fees and with dividends reinvested. To mirror the performance of the Subfund's benchmark, the portfolio manager employs an optimized sampling approach (quantitative method). The portfolio holds less securities than those contained in the index. At regular intervals the manager measures the tracking error of his portfolio relative to the benchmark. He also measures the annualized volatility of the performance gaps between the Subfund and the index (tracking error). By applying this method, the costs related to the replication of the index can be minimized. The Subfund does not invest in units of collective investment schemes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148.73 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 147.60 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 154.91 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 130.53 CHF 13.11.2023
NAV * 148.73 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 212'886'030
Attivo della classe *** 212'886'030
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.75% 31.12.2023
11.11.2024
1 mese -2.20% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +0.34% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +0.90% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +13.94% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +11.02% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -1.24% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +26.57% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.30%
Novartis AG Registered Shares 12.34%
Roche Holding AG 12.29%
UBS Group AG 5.29%
ABB Ltd 4.79%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.41%
Zurich Insurance Group AG 4.34%
Holcim Ltd 2.72%
Lonza Group Ltd 2.67%
Sika AG 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.08%
Data TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)