| ISIN | CH0248680594 |
|---|---|
| Valorennummer | 24868059 |
| Bloomberg Global ID | BSOSPII SW |
| Fondsname | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Optimised SPI® I |
| Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
| Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Banque Cantonale de Genève Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony Optimised SPI® besteht - langfristig gesehen - in einer Erreichung einer Wertentwicklung vor Spesen und bei Wiederanlage der Dividenden gleich der des zugehörigen Referenzindex, dem SPI®. Um die Wertentwicklung des Referenzindex für den Teilfonds replizieren zu können, wendet der Fondsmanager einen optimierten Auswahlansatz (quantitative Methode) an. Das Portfolio umfasst eine geringere Anzahl an Wertpapieren im Vergleich zu den im Index enthaltenen Titeln. Der Fondsmanager misst in regelmässigen Zeitabständen die Abweichung der Wertentwicklung zum Referenzindex. Ebenso misst er die auf das Jahr hochgerechnete Volatilität der Abweichungen der Wertentwicklungen zwischen dem Teilfonds und dem Index („Tracking Error“). Durch Einsatz dieser Methode ist es möglich, die mit der Indexreplikation einhergehenden Kosten so gering wie nur möglich zu halten. Der Teilfonds investiert nicht in Anteile kollektiver Kapitalanlagen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 156.19 CHF | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 156.48 CHF | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 159.85 CHF | 16.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 134.36 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 156.19 CHF | 29.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 127'654'580 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 127'654'580 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +9.91% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.47% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 Monate | +2.09% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 Monate | +3.84% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 Jahr | +5.69% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 Jahre | +25.18% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 Jahre | +22.99% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 Jahre | +41.71% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 12.59% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 11.71% | |
| Roche Holding AG | 11.25% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.03% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.01% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.99% | |
| ABB Ltd | 4.64% | |
| Lonza Group Ltd | 2.53% | |
| Swiss Re AG | 2.51% | |
| Alcon Inc | 2.19% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 0.08% |
|---|---|
| Datum TER | 15.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |