ISIN | CH0248680594 |
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Valorennummer | 24868059 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Optimised SPI ® I |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Banque Cantonale de Genève Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony Optimised SPI® besteht - langfristig gesehen - in einer Erreichung einer Wertentwicklung vor Spesen und bei Wiederanlage der Dividenden gleich der des zugehörigen Referenzindex, dem SPI®. Um die Wertentwicklung des Referenzindex für den Teilfonds replizieren zu können, wendet der Fondsmanager einen optimierten Auswahlansatz (quantitative Methode) an. Das Portfolio umfasst eine geringere Anzahl an Wertpapieren im Vergleich zu den im Index enthaltenen Titeln. Der Fondsmanager misst in regelmässigen Zeitabständen die Abweichung der Wertentwicklung zum Referenzindex. Ebenso misst er die auf das Jahr hochgerechnete Volatilität der Abweichungen der Wertentwicklungen zwischen dem Teilfonds und dem Index („Tracking Error“). Durch Einsatz dieser Methode ist es möglich, die mit der Indexreplikation einhergehenden Kosten so gering wie nur möglich zu halten. Der Teilfonds investiert nicht in Anteile kollektiver Kapitalanlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 144.77 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 144.31 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 154.91 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 132.47 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 144.77 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 212'886'030 | |
Anteilsklassevermögen *** | 212'886'030 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.85% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -5.37% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -5.16% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -3.54% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +8.90% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +8.78% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -3.96% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +22.92% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.30% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.34% | |
Roche Holding AG | 12.29% | |
UBS Group AG | 5.29% | |
ABB Ltd | 4.79% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.41% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.34% | |
Holcim Ltd | 2.72% | |
Lonza Group Ltd | 2.67% | |
Sika AG | 2.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.08% |
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Datum TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |