SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Optimised SPI ® I

Stammdaten

ISIN CH0248680594
Valorennummer 24868059
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Optimised SPI ® I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony Optimised SPI® besteht - langfristig gesehen - in einer Erreichung einer Wertentwicklung vor Spesen und bei Wiederanlage der Dividenden gleich der des zugehörigen Referenzindex, dem SPI®. Um die Wertentwicklung des Referenzindex für den Teilfonds replizieren zu können, wendet der Fondsmanager einen optimierten Auswahlansatz (quantitative Methode) an. Das Portfolio umfasst eine geringere Anzahl an Wertpapieren im Vergleich zu den im Index enthaltenen Titeln. Der Fondsmanager misst in regelmässigen Zeitabständen die Abweichung der Wertentwicklung zum Referenzindex. Ebenso misst er die auf das Jahr hochgerechnete Volatilität der Abweichungen der Wertentwicklungen zwischen dem Teilfonds und dem Index („Tracking Error“). Durch Einsatz dieser Methode ist es möglich, die mit der Indexreplikation einhergehenden Kosten so gering wie nur möglich zu halten. Der Teilfonds investiert nicht in Anteile kollektiver Kapitalanlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 157.56 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 160.30 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 162.69 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 139.52 CHF 16.04.2024
NAV * 157.56 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 201'636'962
Anteilsklassevermögen *** 201'636'962
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.52% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -2.01% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +8.52% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +3.40% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +9.97% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +15.30% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +7.97% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +47.51% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 12.74%
Novartis AG Registered Shares 12.14%
Roche Holding AG 11.42%
UBS Group AG 5.85%
Zurich Insurance Group AG 5.21%
ABB Ltd 5.11%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.19%
Holcim Ltd 3.11%
Alcon Inc 2.50%
Swiss Re AG 2.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.08%
Datum TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)