ISIN | CH0248680594 |
---|---|
Valorennummer | 24868059 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Optimised SPI ® I |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Banque Cantonale de Genève Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony Optimised SPI® besteht - langfristig gesehen - in einer Erreichung einer Wertentwicklung vor Spesen und bei Wiederanlage der Dividenden gleich der des zugehörigen Referenzindex, dem SPI®. Um die Wertentwicklung des Referenzindex für den Teilfonds replizieren zu können, wendet der Fondsmanager einen optimierten Auswahlansatz (quantitative Methode) an. Das Portfolio umfasst eine geringere Anzahl an Wertpapieren im Vergleich zu den im Index enthaltenen Titeln. Der Fondsmanager misst in regelmässigen Zeitabständen die Abweichung der Wertentwicklung zum Referenzindex. Ebenso misst er die auf das Jahr hochgerechnete Volatilität der Abweichungen der Wertentwicklungen zwischen dem Teilfonds und dem Index („Tracking Error“). Durch Einsatz dieser Methode ist es möglich, die mit der Indexreplikation einhergehenden Kosten so gering wie nur möglich zu halten. Der Teilfonds investiert nicht in Anteile kollektiver Kapitalanlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 152.36 CHF | 22.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 153.11 CHF | 21.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 159.23 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 134.36 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 152.36 CHF | 22.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 181'091'082 | |
Anteilsklassevermögen *** | 181'091'082 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.22% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.14% |
23.06.2025 - 22.07.2025
23.06.2025 22.07.2025 |
3 Monate | +5.06% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 Monate | +2.01% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 Jahr | +1.67% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 Jahre | +12.49% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 Jahre | +15.53% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 Jahre | +27.87% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.04% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 12.20% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.56% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.41% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.13% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.95% | |
ABB Ltd | 4.34% | |
Holcim Ltd | 3.08% | |
Swiss Re AG | 2.66% | |
Alcon Inc | 2.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.08% |
---|---|
Datum TER | 15.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |