SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Optimised SPI ® I

Stammdaten

ISIN CH0248680594
Valorennummer 24868059
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Optimised SPI ® I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony Optimised SPI® besteht - langfristig gesehen - in einer Erreichung einer Wertentwicklung vor Spesen und bei Wiederanlage der Dividenden gleich der des zugehörigen Referenzindex, dem SPI®. Um die Wertentwicklung des Referenzindex für den Teilfonds replizieren zu können, wendet der Fondsmanager einen optimierten Auswahlansatz (quantitative Methode) an. Das Portfolio umfasst eine geringere Anzahl an Wertpapieren im Vergleich zu den im Index enthaltenen Titeln. Der Fondsmanager misst in regelmässigen Zeitabständen die Abweichung der Wertentwicklung zum Referenzindex. Ebenso misst er die auf das Jahr hochgerechnete Volatilität der Abweichungen der Wertentwicklungen zwischen dem Teilfonds und dem Index („Tracking Error“). Durch Einsatz dieser Methode ist es möglich, die mit der Indexreplikation einhergehenden Kosten so gering wie nur möglich zu halten. Der Teilfonds investiert nicht in Anteile kollektiver Kapitalanlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 144.77 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 144.31 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 154.91 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 132.47 CHF 28.11.2023
NAV * 144.77 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 212'886'030
Anteilsklassevermögen *** 212'886'030
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.85% 31.12.2023
21.11.2024
1 Monat -5.37% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -5.16% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -3.54% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +8.90% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +8.78% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -3.96% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +22.92% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 14.30%
Novartis AG Registered Shares 12.34%
Roche Holding AG 12.29%
UBS Group AG 5.29%
ABB Ltd 4.79%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.41%
Zurich Insurance Group AG 4.34%
Holcim Ltd 2.72%
Lonza Group Ltd 2.67%
Sika AG 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.08%
Datum TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)