| ISIN | CH0248680594 |
|---|---|
| No. de valeur | 24868059 |
| Bloomberg Global ID | BSOSPII SW |
| Nom de fond | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Optimised SPI® I |
| Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
| Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Banque Cantonale de Genève Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment Synchrony Optimised SPI® est de réaliser sur le long terme une performance hors frais, dividendes réinvestis, équivalente à celle de son indice de référence, le SPI®. Pour répliquer la performance de l’indice de référence du compartiment, le gestionnaire utilise une approche par échantillonnage optimisé (méthode quantitative). Le portefeuille contient un nombre de titres inférieur à celui des titres contenus dans l’indice. Le gestionnaire mesure à intervalles réguliers l’écart de suivi de son portefeuille par rapport à l’indice de référence. Il mesure également la volatilité annualisée des écarts de performances entre le compartiment et l’indice (tracking error). Par l’application de cette méthode, les coûts liés à la réplication de l’indice peuvent être minimisés. Le compartiment n’investit pas en parts de placements collectifs de capitaux. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 162.37 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 162.44 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 163.29 CHF | 08.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 134.36 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 162.37 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 126'319'327 | |
| Actifs de la classe *** | 126'319'327 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +14.26% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.58% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +4.60% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +4.15% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +13.21% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +21.47% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +25.44% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | +36.55% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 11.87% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 11.61% | |
| Roche Holding AG | 10.93% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.83% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.14% | |
| ABB Ltd | 5.09% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.52% | |
| Swiss Re AG | 2.57% | |
| Lonza Group Ltd | 2.46% | |
| Holcim Ltd | 2.18% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.08% |
|---|---|
| Date TER | 15.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |