ISIN | CH0248680594 |
---|---|
No. de valeur | 24868059 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Optimised SPI ® I |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Banque Cantonale de Genève Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment Synchrony Optimised SPI® est de réaliser sur le long terme une performance hors frais, dividendes réinvestis, équivalente à celle de son indice de référence, le SPI®. Pour répliquer la performance de l’indice de référence du compartiment, le gestionnaire utilise une approche par échantillonnage optimisé (méthode quantitative). Le portefeuille contient un nombre de titres inférieur à celui des titres contenus dans l’indice. Le gestionnaire mesure à intervalles réguliers l’écart de suivi de son portefeuille par rapport à l’indice de référence. Il mesure également la volatilité annualisée des écarts de performances entre le compartiment et l’indice (tracking error). Par l’application de cette méthode, les coûts liés à la réplication de l’indice peuvent être minimisés. Le compartiment n’investit pas en parts de placements collectifs de capitaux. |
Particularités |
Prix actuel * | 156.05 CHF | 14.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 156.31 CHF | 13.05.2025 |
Max 52 semaines * | 162.69 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 137.28 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 156.05 CHF | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 202'070'180 | |
Actifs de la classe *** | 202'070'180 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.48% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +7.54% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | -2.32% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | +6.05% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 an | +5.68% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 ans | +8.88% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 ans | +10.84% |
15.05.2022 - 14.05.2025
15.05.2022 14.05.2025 |
5 ans | +40.65% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.14% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 12.02% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.69% | |
UBS Group AG | 5.94% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.70% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.86% | |
ABB Ltd | 4.78% | |
Holcim Ltd | 2.98% | |
Lonza Group Ltd | 2.53% | |
Alcon Inc | 2.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.08% |
---|---|
Date TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |