ISIN | CH0248680594 |
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No. de valeur | 24868059 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Optimised SPI ® I |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Banque Cantonale de Genève Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment Synchrony Optimised SPI® est de réaliser sur le long terme une performance hors frais, dividendes réinvestis, équivalente à celle de son indice de référence, le SPI®. Pour répliquer la performance de l’indice de référence du compartiment, le gestionnaire utilise une approche par échantillonnage optimisé (méthode quantitative). Le portefeuille contient un nombre de titres inférieur à celui des titres contenus dans l’indice. Le gestionnaire mesure à intervalles réguliers l’écart de suivi de son portefeuille par rapport à l’indice de référence. Il mesure également la volatilité annualisée des écarts de performances entre le compartiment et l’indice (tracking error). Par l’application de cette méthode, les coûts liés à la réplication de l’indice peuvent être minimisés. Le compartiment n’investit pas en parts de placements collectifs de capitaux. |
Particularités |
Prix actuel * | 159.03 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 158.71 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 162.69 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 137.28 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 159.03 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 202'391'954 | |
Actifs de la classe *** | 202'391'954 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.53% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +1.82% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -1.95% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +7.92% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.03% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +12.82% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +14.33% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +34.28% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.35% | |
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Roche Holding AG | 12.28% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.67% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.77% | |
UBS Group AG | 5.54% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.10% | |
ABB Ltd | 4.51% | |
Holcim Ltd | 3.13% | |
Swiss Re AG | 2.47% | |
Alcon Inc | 2.44% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.08% |
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Date TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |