SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Optimised SPI ® I

Détails

ISIN CH0248680594
No. de valeur 24868059
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Optimised SPI ® I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale de Genève Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment Synchrony Optimised SPI® est de réaliser sur le long terme une performance hors frais, dividendes réinvestis, équivalente à celle de son indice de référence, le SPI®. Pour répliquer la performance de l’indice de référence du compartiment, le gestionnaire utilise une approche par échantillonnage optimisé (méthode quantitative). Le portefeuille contient un nombre de titres inférieur à celui des titres contenus dans l’indice. Le gestionnaire mesure à intervalles réguliers l’écart de suivi de son portefeuille par rapport à l’indice de référence. Il mesure également la volatilité annualisée des écarts de performances entre le compartiment et l’indice (tracking error). Par l’application de cette méthode, les coûts liés à la réplication de l’indice peuvent être minimisés. Le compartiment n’investit pas en parts de placements collectifs de capitaux.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 148.84 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 148.02 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 154.91 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 130.16 CHF 10.11.2023
NAV * 148.84 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 212'886'030
Actifs de la classe *** 212'886'030
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.83% 31.12.2023
07.11.2024
1 mois -1.10% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +0.62% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.18% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +14.30% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +15.27% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -0.66% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +26.55% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 14.30%
Novartis AG Registered Shares 12.34%
Roche Holding AG 12.29%
UBS Group AG 5.29%
ABB Ltd 4.79%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.41%
Zurich Insurance Group AG 4.34%
Holcim Ltd 2.72%
Lonza Group Ltd 2.67%
Sika AG 2.61%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.08%
Date TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)