| ISIN | CH0248680594 |
|---|---|
| No. de valeur | 24868059 |
| Bloomberg Global ID | BSOSPII SW |
| Nom de fond | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Optimised SPI® I |
| Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
| Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Banque Cantonale de Genève Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment Synchrony Optimised SPI® est de réaliser sur le long terme une performance hors frais, dividendes réinvestis, équivalente à celle de son indice de référence, le SPI®. Pour répliquer la performance de l’indice de référence du compartiment, le gestionnaire utilise une approche par échantillonnage optimisé (méthode quantitative). Le portefeuille contient un nombre de titres inférieur à celui des titres contenus dans l’indice. Le gestionnaire mesure à intervalles réguliers l’écart de suivi de son portefeuille par rapport à l’indice de référence. Il mesure également la volatilité annualisée des écarts de performances entre le compartiment et l’indice (tracking error). Par l’application de cette méthode, les coûts liés à la réplication de l’indice peuvent être minimisés. Le compartiment n’investit pas en parts de placements collectifs de capitaux. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 156.19 CHF | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 156.48 CHF | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 159.85 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 134.36 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 156.19 CHF | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 127'654'580 | |
| Actifs de la classe *** | 127'654'580 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.91% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.47% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +2.09% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +3.84% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +5.69% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +25.18% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +22.99% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | +41.71% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 12.59% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 11.71% | |
| Roche Holding AG | 11.25% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.03% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.01% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.99% | |
| ABB Ltd | 4.64% | |
| Lonza Group Ltd | 2.53% | |
| Swiss Re AG | 2.51% | |
| Alcon Inc | 2.19% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.08% |
|---|---|
| Date TER | 15.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |