ISIN | CH0248680594 |
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No. de valeur | 24868059 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Optimised SPI ® I |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Banque Cantonale de Genève Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment Synchrony Optimised SPI® est de réaliser sur le long terme une performance hors frais, dividendes réinvestis, équivalente à celle de son indice de référence, le SPI®. Pour répliquer la performance de l’indice de référence du compartiment, le gestionnaire utilise une approche par échantillonnage optimisé (méthode quantitative). Le portefeuille contient un nombre de titres inférieur à celui des titres contenus dans l’indice. Le gestionnaire mesure à intervalles réguliers l’écart de suivi de son portefeuille par rapport à l’indice de référence. Il mesure également la volatilité annualisée des écarts de performances entre le compartiment et l’indice (tracking error). Par l’application de cette méthode, les coûts liés à la réplication de l’indice peuvent être minimisés. Le compartiment n’investit pas en parts de placements collectifs de capitaux. |
Particularités |
Prix actuel * | 144.77 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 144.31 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 154.91 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 132.47 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 144.77 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 212'886'030 | |
Actifs de la classe *** | 212'886'030 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.85% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -5.37% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -5.16% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -3.54% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +8.90% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +8.78% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -3.96% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +22.92% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.30% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.34% | |
Roche Holding AG | 12.29% | |
UBS Group AG | 5.29% | |
ABB Ltd | 4.79% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.41% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.34% | |
Holcim Ltd | 2.72% | |
Lonza Group Ltd | 2.67% | |
Sika AG | 2.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.08% |
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Date TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |