| ISIN | CH0248680594 |
|---|---|
| No. de valeur | 24868059 |
| Bloomberg Global ID | BSOSPII SW |
| Nom de fond | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Optimised SPI® I |
| Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
| Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Banque Cantonale de Genève Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment Synchrony Optimised SPI® est de réaliser sur le long terme une performance hors frais, dividendes réinvestis, équivalente à celle de son indice de référence, le SPI®. Pour répliquer la performance de l’indice de référence du compartiment, le gestionnaire utilise une approche par échantillonnage optimisé (méthode quantitative). Le portefeuille contient un nombre de titres inférieur à celui des titres contenus dans l’indice. Le gestionnaire mesure à intervalles réguliers l’écart de suivi de son portefeuille par rapport à l’indice de référence. Il mesure également la volatilité annualisée des écarts de performances entre le compartiment et l’indice (tracking error). Par l’application de cette méthode, les coûts liés à la réplication de l’indice peuvent être minimisés. Le compartiment n’investit pas en parts de placements collectifs de capitaux. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 158.04 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 157.72 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 161.43 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 134.36 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 158.04 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 130'586'972 | |
| Actifs de la classe *** | 130'586'972 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.22% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.67% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +1.25% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +1.16% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +11.89% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +21.82% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +21.33% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +31.71% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 7.73% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 7.66% | |
| Roche Holding AG | 7.55% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 3.83% | |
| ABB Ltd | 3.55% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.43% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.02% | |
| Swiss Re AG | 1.82% | |
| Lonza Group Ltd | 1.74% | |
| Alcon Inc | 1.50% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.08% |
|---|---|
| Date TER | 15.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |