SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Optimised SPI ® I

Détails

ISIN CH0248680594
No. de valeur 24868059
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Optimised SPI ® I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale de Genève Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment Synchrony Optimised SPI® est de réaliser sur le long terme une performance hors frais, dividendes réinvestis, équivalente à celle de son indice de référence, le SPI®. Pour répliquer la performance de l’indice de référence du compartiment, le gestionnaire utilise une approche par échantillonnage optimisé (méthode quantitative). Le portefeuille contient un nombre de titres inférieur à celui des titres contenus dans l’indice. Le gestionnaire mesure à intervalles réguliers l’écart de suivi de son portefeuille par rapport à l’indice de référence. Il mesure également la volatilité annualisée des écarts de performances entre le compartiment et l’indice (tracking error). Par l’application de cette méthode, les coûts liés à la réplication de l’indice peuvent être minimisés. Le compartiment n’investit pas en parts de placements collectifs de capitaux.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 159.03 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 158.71 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 162.69 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 137.28 CHF 09.04.2025
NAV * 159.03 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 202'391'954
Actifs de la classe *** 202'391'954
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.53% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.82% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -1.95% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +7.92% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +5.03% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +12.82% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +14.33% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +34.28% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 13.35%
Roche Holding AG 12.28%
Novartis AG Registered Shares 11.67%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.77%
UBS Group AG 5.54%
Zurich Insurance Group AG 5.10%
ABB Ltd 4.51%
Holcim Ltd 3.13%
Swiss Re AG 2.47%
Alcon Inc 2.44%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.08%
Date TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)