RM Smart Strategy Fund EUR

Détails

ISIN CH0256574978
No. de valeur 25657497
Bloomberg Global ID
Nom de fond RM Smart Strategy Fund EUR
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Téléphone: +41 58 317 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 21'069.65 EUR 20.11.2024
Prix précédent * 21'000.30 EUR 19.11.2024
Max 52 semaines * 21'325.02 EUR 11.11.2024
Min 52 semaines * 17'596.20 EUR 28.11.2023
NAV * 21'069.65 EUR 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 102'931'398
Actifs de la classe *** 93'290'749
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.08% 29.12.2023
20.11.2024
YTD Performance (en CHF) +12.51% 29.12.2023
20.11.2024
1 mois +0.01% 21.10.2024
20.11.2024
3 mois +4.21% 20.08.2024
20.11.2024
6 mois +6.41% 21.05.2024
20.11.2024
1 an +18.74% 20.11.2023
20.11.2024
2 ans +24.27% 21.11.2022
20.11.2024
3 ans +16.89% 22.11.2021
20.11.2024
5 ans +54.16% 20.11.2019
20.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS Group AG 9.60%
Apple Inc 7.44%
Microsoft Corp 7.43%
Swiss Re AG 7.16%
Swiss Life Holding AG 5.78%
Zurich Insurance Group AG 5.48%
The Swatch Group AG Bearer Shares 5.38%
Holcim Ltd 5.07%
Lonza Group Ltd 4.37%
Roche Holding AG 4.15%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.74%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 30.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)