DZPB II - FLEX 2 D

Stammdaten

ISIN LU1073733146
Valorennummer 24987274
Bloomberg Global ID
Fondsname DZPB II - FLEX 2 D
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Bankguthaben und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Anlagen in Renten, deren Emittent über ein Rating von schlechter als BBB- bzw. vergleichbar oder niedriger, von anerkannten Ratingagenturen oder aufgrund einer eigenen nachprüfbaren Beurteilung, besitzen, dürfen 30% des Netto-Teilfondsvermögens nicht übersteigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.82 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 121.39 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 121.90 EUR 21.10.2024
52 Wochen Tief * 111.11 EUR 02.11.2023
NAV * 120.82 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis * 126.86 EUR 31.10.2024
Rücknahmepreis * 120.82 EUR 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'300'710'985
Anteilsklassevermögen *** 341'700'169
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.22% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.57% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.21% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +2.05% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.30% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +9.54% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +13.09% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -0.21% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +11.26% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

I Shares Iii Plc. - Euro Corporate Bond Ex-Financials Ucits Etf 7.09%
Invesco Physical Markets Plc./Gold Unze Zert. V.09(2100) 6.18%
I Shares Ii Plc - I Shares Eur Govt Bond 7-10yr Ucits Etf 5.58%
I Shares Usd Treasury Bond 7-10yr Ucits Etf 4.55%
I Shares Eur Corp Bond Ex-Financials 1-5yr Ucits Etf 4.23%
I Shares Msci World Eur Hedged Ucits Etf Acc 3.44%
Db Etc Plc./Gold Unze 999 Zert. V.10(2060) 3.33%
Spdr S&P 500 Ucits Etf 3.11%
Cs Investment Funds 1 - Credit Suisse Investment Partners Lux Global Conver 3.09%
Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund 3.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2022

Kosten / Risiko

TER *** 1.48%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)