ISIN | LU1073733146 |
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Valorennummer | 24987274 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DZPB II - FLEX 2 D |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Bankguthaben und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Anlagen in Renten, deren Emittent über ein Rating von schlechter als BBB- bzw. vergleichbar oder niedriger, von anerkannten Ratingagenturen oder aufgrund einer eigenen nachprüfbaren Beurteilung, besitzen, dürfen 30% des Netto-Teilfondsvermögens nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.82 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 121.39 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 121.90 EUR | 21.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 111.11 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 120.82 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 126.86 EUR | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 120.82 EUR | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'300'710'985 | |
Anteilsklassevermögen *** | 341'700'169 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.22% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.57% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | +0.21% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +2.05% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +2.30% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +9.54% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +13.09% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -0.21% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +11.26% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
I Shares Iii Plc. - Euro Corporate Bond Ex-Financials Ucits Etf | 7.09% | |
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Invesco Physical Markets Plc./Gold Unze Zert. V.09(2100) | 6.18% | |
I Shares Ii Plc - I Shares Eur Govt Bond 7-10yr Ucits Etf | 5.58% | |
I Shares Usd Treasury Bond 7-10yr Ucits Etf | 4.55% | |
I Shares Eur Corp Bond Ex-Financials 1-5yr Ucits Etf | 4.23% | |
I Shares Msci World Eur Hedged Ucits Etf Acc | 3.44% | |
Db Etc Plc./Gold Unze 999 Zert. V.10(2060) | 3.33% | |
Spdr S&P 500 Ucits Etf | 3.11% | |
Cs Investment Funds 1 - Credit Suisse Investment Partners Lux Global Conver | 3.09% | |
Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund | 3.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2022 |
TER *** | 1.48% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |