| ISIN | IE00BF2ZV480 |
|---|---|
| No. de valeur | 22457064 |
| Bloomberg Global ID | WWBDUHE ID |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund EUR D AccH |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate LT EUR |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in global sovereign government and government-related debt combined with opportunistic exposure to other fixed income assets including corporate, securitized, developed and emerging market debt and currencies. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 9.76 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 9.77 EUR | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 9.83 EUR | 16.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.45 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 9.76 EUR | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 205'164'231 | |
| Actifs de la classe *** | 8'428'063 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.57% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.54% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mois | -0.32% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +0.25% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | +1.09% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | +3.04% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | +8.75% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 ans | +8.20% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 ans | -2.16% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Bobl Future Sept 25 | 7.48% | |
|---|---|---|
| Can 10Yr Cnu5 09-25 | 7.27% | |
| Us10 Ult Uxyu5 09-25 | 4.29% | |
| Us 5Yr Fvu5 09-25 | 3.91% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 3.43% | |
| New Zealand (Government Of) 0.25% | 3.23% | |
| Canada (Government of) 3.5% | 3.20% | |
| Canada (Government of) 0% | 2.98% | |
| Canada (Government of) 0% | 2.96% | |
| Norway (Kingdom Of) 1.375% | 2.95% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 1.10% |
|---|---|
| Date TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.10% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |