ISIN | IE00BF2ZV480 |
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Valorennummer | 22457064 |
Bloomberg Global ID | WWBDUHE ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington World Bond Fund EUR D AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. Investment Policies The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through investment in global sovereign government and government-related debt combined with opportunistic exposure to other fixed income assets including corporate, securitized, developed and emerging market debt and currencies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.80 EUR | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.80 EUR | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.83 EUR | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.45 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 9.80 EUR | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 203'238'659 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'358'904 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.00% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.38% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +0.68% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +0.57% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +1.70% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +2.30% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +9.92% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +8.18% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | -1.71% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Sept 25 | 7.48% | |
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Can 10Yr Cnu5 09-25 | 7.27% | |
Us10 Ult Uxyu5 09-25 | 4.29% | |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 3.91% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 3.43% | |
New Zealand (Government Of) 0.25% | 3.23% | |
Canada (Government of) 3.5% | 3.20% | |
Canada (Government of) 0% | 2.98% | |
Canada (Government of) 0% | 2.96% | |
Norway (Kingdom Of) 1.375% | 2.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.10% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |