JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland I CHF dist

Dati di base

ISIN CH0245665085
Numero di valore 24566508
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland I CHF dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment goal is to achieve long-term capital growth. This Fund invests primarily in the shares of companies which are domiciled in Switzerland or whose commercial activity is based mainly in this country and which contribute to sustainable economic activity. These companies are characterised by the fact that they make environmentally sound, eco-efficient management and the proactive management of relations with key stakeholders (e.g. employees, clients, investors, shareholders, public authorities) an important part of their strategy. Accordingly, the fund invests in the respective industry leaders who use the concept of sustainable development as a strategic opportunity. Individual sectors can be excluded.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.52 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 129.08 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 139.41 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 120.55 CHF 28.11.2023
NAV * 129.52 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 48'655'104
Attivo della classe *** 4'595'249
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.31% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -5.75% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -5.72% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -3.97% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +7.17% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +5.83% 16.10.2023
21.11.2024
3 anni +5.83% 16.10.2023
21.11.2024
5 anni +6.27% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 15.88%
Novartis AG Registered Shares 13.90%
Roche Holding AG 13.44%
JSS Sustainable Eq S/M Caps CH I CHFdist 6.98%
ABB Ltd 5.17%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.79%
Zurich Insurance Group AG 4.79%
Sika AG 2.91%
Lonza Group Ltd 2.75%
Alcon Inc 2.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.91%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)