JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland I CHF dist

Dati di base

ISIN CH0245665085
Numero di valore 24566508
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland I CHF dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment goal is to achieve long-term capital growth. This Fund invests primarily in the shares of companies which are domiciled in Switzerland or whose commercial activity is based mainly in this country and which contribute to sustainable economic activity. These companies are characterised by the fact that they make environmentally sound, eco-efficient management and the proactive management of relations with key stakeholders (e.g. employees, clients, investors, shareholders, public authorities) an important part of their strategy. Accordingly, the fund invests in the respective industry leaders who use the concept of sustainable development as a strategic opportunity. Individual sectors can be excluded.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.46 CHF 03.04.2025
Prezzo precedente * 137.56 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 141.97 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 123.74 CHF 16.04.2024
NAV * 134.46 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 99'397'679
Attivo della classe *** 4'702'528
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.15% 30.12.2024
03.04.2025
1 mese -5.29% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +4.94% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +0.94% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +6.03% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +11.76% 16.10.2023
03.04.2025
3 anni +11.76% 16.10.2023
03.04.2025
5 anni +25.58% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.52%
Roche Holding AG 12.40%
Novartis AG Registered Shares 12.06%
JSS Sustainable Eq S/M Caps CH I CHFdist 6.86%
UBS Group AG 6.10%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.87%
Zurich Insurance Group AG 5.00%
ABB Ltd 4.92%
Lonza Group Ltd 2.59%
Alcon Inc 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)