JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland I CHF dist

Dati di base

ISIN CH0245665085
Numero di valore 24566508
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland I CHF dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.69 CHF 13.11.2025
Prezzo precedente * 140.29 CHF 12.11.2025
Max 52 settimani * 141.97 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 120.18 CHF 09.04.2025
NAV * 139.69 CHF 13.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.24% 30.12.2024
13.11.2025
1 mese +1.62% 13.10.2025
13.11.2025
3 mesi +4.50% 13.08.2025
13.11.2025
6 mesi +3.44% 13.05.2025
13.11.2025
1 anno +8.47% 13.11.2024
13.11.2025
2 anni +19.34% 13.11.2023
13.11.2025
3 anni +16.11% 16.10.2023
13.11.2025
5 anni +16.11% 16.10.2023
13.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.98%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)