JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland I CHF dist

Détails

ISIN CH0245665085
No. de valeur 24566508
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - Systematic Switzerland I CHF dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment goal is to achieve long-term capital growth. This Fund invests primarily in the shares of companies which are domiciled in Switzerland or whose commercial activity is based mainly in this country and which contribute to sustainable economic activity. These companies are characterised by the fact that they make environmentally sound, eco-efficient management and the proactive management of relations with key stakeholders (e.g. employees, clients, investors, shareholders, public authorities) an important part of their strategy. Accordingly, the fund invests in the respective industry leaders who use the concept of sustainable development as a strategic opportunity. Individual sectors can be excluded.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.11 CHF 11.11.2024
Prix précédent * 132.13 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 139.41 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 119.06 CHF 13.11.2023
NAV * 133.11 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 48'655'104
Actifs de la classe *** 4'595'249
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.20% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -2.69% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois -0.28% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +0.56% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +11.80% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +8.77% 16.10.2023
11.11.2024
3 ans +8.77% 16.10.2023
11.11.2024
5 ans +9.39% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 15.88%
Novartis AG Registered Shares 13.90%
Roche Holding AG 13.44%
JSS Sustainable Eq S/M Caps CH I CHFdist 6.98%
ABB Ltd 5.17%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.79%
Zurich Insurance Group AG 4.79%
Sika AG 2.91%
Lonza Group Ltd 2.75%
Alcon Inc 2.74%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.91%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)