Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market SST1

Stammdaten

ISIN CH0238480898
Valorennummer 23848089
Bloomberg Global ID
Fondsname Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market SST1
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds Swisscanto Sammelstiftung Emerging Markets Debt Fund besteht darin, den Anlegerinnen zu ermöglichen, an der Entwicklung der Obligationenmärk-te von Schwellenländern weltweit zu partizipieren. Dabei werden die Anlagen nicht auf-grund von Marktprognosen, sondern aufgrund von vordefinierten Regeln getätigt («regelba-sierte Strategie»). Diese Regeln werden auf der Basis vergangenheitsbezogener Daten je-weils für einen Zeitraum festgelegt. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Gewichtung der einzelnen Titel im Portfolio periodisch überprüft und an die regelbasierte Strategie ange-passt. Das Anlageuniversum des Anlagefonds orientiert sich am JPMorgan Government Bond In-dex-Emerging Markets.Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.90 CHF 11.12.2025
Vorheriger Preis * 102.43 CHF 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 103.27 CHF 08.12.2025
52 Wochen Tief * 92.66 CHF 11.04.2025
NAV * 101.90 CHF 11.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 281'577'526
Anteilsklassevermögen *** 10'208'130
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.29% 31.12.2024
11.12.2025
1 Monat +0.10% 11.11.2025
11.12.2025
3 Monate +2.13% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate +3.38% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr +3.25% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +6.62% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +12.09% 12.12.2022
11.12.2025
5 Jahre -1.18% 11.12.2020
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.24
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mexico (United Mexican States) 7.75% 5.05%
South Africa (Republic of) 7% 3.99%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.81%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.37%
Indonesia (Republic of) 6.125% 3.12%
Poland (Republic of) 2.5% 3.04%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 2.90%
Colombia (Republic of) 6% 2.72%
Poland (Republic of) 6% 2.71%
Malaysia (Government Of) 3.828% 2.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2023

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)