ISIN | CH0238480898 |
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No. de valeur | 23848089 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market SST1 |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 99.02 CHF | 16.12.2024 |
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Prix précédent * | 99.24 CHF | 13.12.2024 |
Max 52 semaines * | 101.82 CHF | 22.05.2024 |
Min 52 semaines * | 94.33 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 99.02 CHF | 16.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 268'620'290 | |
Actifs de la classe *** | 9'741'663 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.03% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.61% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 mois | +0.79% |
17.09.2024 - 16.12.2024
17.09.2024 16.12.2024 |
6 mois | +3.12% |
18.06.2024 - 16.12.2024
18.06.2024 16.12.2024 |
1 an | +2.88% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 ans | +8.75% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 ans | +0.02% |
16.12.2021 - 16.12.2024
16.12.2021 16.12.2024 |
5 ans | -10.90% |
16.12.2019 - 16.12.2024
16.12.2019 16.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 5.05% | |
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South Africa (Republic of) 7% | 3.99% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.81% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.37% | |
Indonesia (Republic of) 6.125% | 3.12% | |
Poland (Republic of) 2.5% | 3.04% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.90% | |
Colombia (Republic of) 6% | 2.72% | |
Poland (Republic of) 6% | 2.71% | |
Malaysia (Government Of) 3.828% | 2.68% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2023 |
TER | 0.23% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |