Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market SST1

Détails

ISIN CH0238480898
No. de valeur 23848089
Bloomberg Global ID
Nom de fond Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market SST1
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.10 CHF 14.11.2024
Prix précédent * 97.75 CHF 13.11.2024
Max 52 semaines * 101.82 CHF 22.05.2024
Min 52 semaines * 94.33 CHF 05.08.2024
NAV * 98.10 CHF 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 266'229'241
Actifs de la classe *** 9'631'219
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.07% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -0.76% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois -0.41% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois -2.01% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +2.24% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +8.45% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans -2.61% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans -10.00% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mexico (United Mexican States) 7.75% 4.86%
South Africa (Republic of) 7% 4.05%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.75%
Indonesia (Republic of) 6.125% 3.24%
Poland (Republic of) 2.5% 3.04%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 2.94%
Malaysia (Government Of) 3.828% 2.71%
Colombia (Republic of) 6% 2.70%
Poland (Republic of) 6% 2.66%
Mexico (United Mexican States) 10% 2.50%
Dernière mise à jour des données 31.10.2023

Coûts / Risques

TER 0.23%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)