ISIN | CH0238480898 |
---|---|
No. de valeur | 23848089 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market SST1 |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 99.04 CHF | 02.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 98.63 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 101.82 CHF | 22.05.2024 |
Min 52 semaines * | 91.32 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 99.04 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 271'799'884 | |
Actifs de la classe *** | 9'857'518 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.06% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +2.50% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +1.84% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | -1.02% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +4.64% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +7.72% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | -2.52% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | -9.54% |
03.10.2019 - 02.10.2024
03.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 5.05% | |
---|---|---|
South Africa (Republic of) 7% | 3.94% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.76% | |
Indonesia (Republic of) 6.125% | 3.37% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 3.32% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.92% | |
Poland (Republic of) 2.5% | 2.90% | |
Malaysia (Government Of) 3.828% | 2.74% | |
Colombia (Republic of) 6% | 2.71% | |
Mexico (United Mexican States) 10% | 2.60% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2023 |
TER | 0.23% |
---|---|
Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |