| ISIN | LU1055715772 |
|---|---|
| Numero di valore | 24262035 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet TR - Diversified Alpha J EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
| Asset class | Hedge funds |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 133.40 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 133.39 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 134.11 EUR | 08.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 122.75 EUR | 31.10.2024 |
| NAV * | 133.40 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'655'653'704 | |
| Attivo della classe *** | 443'483'145 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.40% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.63% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +0.60% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +2.14% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +4.19% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +8.85% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +16.13% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +23.39% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +14.03% |
14.06.2021 - 23.10.2025
14.06.2021 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Industries Corp | 1.76% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.61% | |
| Call Usd/Sgd 1.262 Va (Scb_Ldn) (01.10.25) | 1.58% | |
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 1.50% | |
| Iveco Group NV Ordinary Shares | 1.23% | |
| Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) | 1.07% | |
| CFD on Enel Chile SA | 1.01% | |
| CFD on Dowlais Group PLC | 0.96% | |
| Call Usd/Sgd 1.28 Va (Mlb_Ldn) (12.12.25) | 0.96% | |
| Tencent Holdings Ltd | 0.95% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.96% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.21% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |