PTR-Diversified Alpha J EUR

Dati di base

ISIN LU1055715772
Numero di valore 24262035
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PTR-Diversified Alpha J EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.96 EUR 11.03.2025
Prezzo precedente * 126.98 EUR 10.03.2025
Max 52 settimani * 128.42 EUR 06.03.2025
Min 52 settimani * 116.56 EUR 12.03.2024
NAV * 126.96 EUR 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'576'624'203
Attivo della classe *** 407'718'852
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.31% 31.12.2024
11.03.2025
Performance YTD (in CHF) +2.86% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -0.52% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi +0.84% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +4.95% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +8.88% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +15.44% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +12.27% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +8.52% 14.06.2021
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MUTKCALM-60_EQS_MS_JPY_MSPTRS05_09.12.2026 1.68%
Malaysia Airports Holdings Bhd 1.52%
CFD on Banco De Chile 1.24%
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 1.18%
Seven & i Holdings Co Ltd 1.05%
CFD on Shin Kong Financial Holding Co Ltd 0.99%
Korea 3 Year Bond Future Mar 25 0.87%
MUTKCALM-60_EQS_MS_JPY_MSPTRS05_10.12.2026 0.84%
Galderma Group AG Registered Shares 0.81%
Spx 21.02.25 P6050 Put @ 6050.000 0.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.31%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)