Pictet TR - Diversified Alpha P EUR

Dati di base

ISIN LU1055714452
Numero di valore 24261769
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR - Diversified Alpha P EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.54 EUR 04.09.2025
Prezzo precedente * 121.90 EUR 03.09.2025
Max 52 settimani * 121.94 EUR 06.08.2025
Min 52 settimani * 111.19 EUR 05.09.2024
NAV * 121.54 EUR 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'617'476'046
Attivo della classe *** 93'022'431
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.34% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) +4.15% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese -0.08% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +0.65% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +3.11% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +9.43% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +15.29% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +19.45% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni +9.34% 14.06.2021
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Sept 25 1.82%
Toyota Industries Corp 1.77%
Call Usd/Sgd 1.262 Va (Scb_Ldn) (01.10.25) 1.13%
Galderma Group AG Registered Shares 1.06%
CFD on Enel Chile SA 1.04%
Call Usd/Hkd 7.75 Va (Anz) (25.06.26) 0.98%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 0.86%
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 0.79%
Trend Micro Inc 0.71%
Jamaica (Government of) 9.625% 0.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.20%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 2.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)