ISIN | IE00B5MN2271 |
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Numero di valore | 12391783 |
Bloomberg Global ID | BBG002053XX1 |
Nome del fondo | GAM Star Capital Appreciation US Equity GBP I |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
GAM Anlagefonds AG Zürich Telefono: +41 58 426 30 30 |
Distributore(i) | GAM Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve long‑term capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 47.90 GBP | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 47.77 GBP | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 49.62 GBP | 10.07.2024 |
Min 52 settimani * | 38.66 GBP | 27.10.2023 |
NAV * | 47.90 GBP | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 55'359'182 | |
Attivo della classe *** | 48'106 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.01% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +18.93% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | +0.86% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | -2.60% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +1.31% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +19.48% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +25.91% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +23.98% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +58.53% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.09% | |
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Alphabet Inc Class A | 4.84% | |
Microsoft Corp | 4.65% | |
Apple Inc | 4.01% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.89% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.54% | |
Procter & Gamble Co | 3.26% | |
Amazon.com Inc | 2.92% | |
Qualcomm Inc | 2.75% | |
PepsiCo Inc | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.8332% |
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Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |