GAM Star Capital Appreciation US Equity GBP I

Dati di base

ISIN IE00B5MN2271
Numero di valore 12391783
Bloomberg Global ID BBG002053XX1
Nome del fondo GAM Star Capital Appreciation US Equity GBP I
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to achieve long‑term capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 47.90 GBP 02.10.2024
Prezzo precedente * 47.77 GBP 01.10.2024
Max 52 settimani * 49.62 GBP 10.07.2024
Min 52 settimani * 38.66 GBP 27.10.2023
NAV * 47.90 GBP 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'359'182
Attivo della classe *** 48'106
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.01% 29.12.2023
02.10.2024
Performance YTD (in CHF) +18.93% 29.12.2023
02.10.2024
1 mese +0.86% 03.09.2024
02.10.2024
3 mesi -2.60% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi +1.31% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno +19.48% 02.10.2023
02.10.2024
2 anni +25.91% 03.10.2022
02.10.2024
3 anni +23.98% 04.10.2021
02.10.2024
5 anni +58.53% 02.10.2019
02.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.09%
Alphabet Inc Class A 4.84%
Microsoft Corp 4.65%
Apple Inc 4.01%
Meta Platforms Inc Class A 3.89%
UnitedHealth Group Inc 3.54%
Procter & Gamble Co 3.26%
Amazon.com Inc 2.92%
Qualcomm Inc 2.75%
PepsiCo Inc 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.8332%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)