ISIN | IE00B5MN2271 |
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No. de valeur | 12391783 |
Bloomberg Global ID | BBG002053XX1 |
Nom de fond | GAM Star Capital Appreciation US Equity GBP I |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | GAM Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement de ce Fonds est d’obtenir une appréciation du capital à long terme. Le Fonds cherche à atteindre cet objectif en investissant principalement dans des actions et autres titres assimilés (comprenant les actions privilégiées, obligations convertibles, certificats américains de dépôt et exchange traded funds) émis par des sociétés dont le siège social se situe aux États-Unis d’Amérique et dont l’activité économique principale s’y déroule ou bien par des sociétés cotées ou négociées sur un Marché reconnu des États-Unis d’Amérique (« Actions américaines »). |
Particularités |
Prix actuel * | 51.68 GBP | 30.01.2025 |
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Prix précédent * | 51.41 GBP | 29.01.2025 |
Max 52 semaines * | 53.53 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 43.18 GBP | 31.01.2024 |
NAV * | 51.68 GBP | 30.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 53'428'286 | |
Actifs de la classe *** | 50'475 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.75% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.11% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
1 mois | +2.16% |
30.12.2024 - 29.01.2025
30.12.2024 29.01.2025 |
3 mois | +4.52% |
29.10.2024 - 29.01.2025
29.10.2024 29.01.2025 |
6 mois | +7.00% |
29.07.2024 - 29.01.2025
29.07.2024 29.01.2025 |
1 an | +16.15% |
29.01.2024 - 29.01.2025
29.01.2024 29.01.2025 |
2 ans | +32.41% |
30.01.2023 - 29.01.2025
30.01.2023 29.01.2025 |
3 ans | +31.49% |
31.01.2022 - 29.01.2025
31.01.2022 29.01.2025 |
5 ans | +62.77% |
29.01.2020 - 29.01.2025
29.01.2020 29.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.99% | |
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Alphabet Inc Class A | 4.77% | |
Apple Inc | 4.59% | |
Microsoft Corp | 3.72% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.59% | |
Procter & Gamble Co | 3.22% | |
Amazon.com Inc | 2.95% | |
Coca-Cola Co | 2.88% | |
PepsiCo Inc | 2.87% | |
Adobe Inc | 2.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.8332% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |