GAM Star Capital Appreciation US Equity GBP I

Stammdaten

ISIN IE00B5MN2271
Valorennummer 12391783
Bloomberg Global ID BBG002053XX1
Fondsname GAM Star Capital Appreciation US Equity GBP I
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Es ist die Politik des Fonds, vornehmlich in Aktien und andere aktienbezogene Wertpapiere (darunter Vorzugsaktien, Wandelanleihen, American Depositary Receipts und börsengehandelte Fonds) zu investieren, die von Unternehmen mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika emittiert werden, die überwiegend in den USA wirtschaftlich tätig sind oder an einem anerkannten Markt in den USA kotiert sind oder gehandelt werden („US-Aktien“). Des Weiteren kann der Fonds bis zu 20% seines Nettovermögens direkt oder indirekt über den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten wie nachstehend beschrieben in Aktien investieren, die keine US-Aktien sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 46.41 GBP 03.06.2025
Vorheriger Preis * 46.10 GBP 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 53.53 GBP 23.01.2025
52 Wochen Tief * 41.60 GBP 08.04.2025
NAV * 46.41 GBP 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'614'872
Anteilsklassevermögen *** 46'503
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.24% 31.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.05% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +5.00% 06.05.2025
03.06.2025
3 Monate -3.71% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate -10.26% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr -2.34% 04.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +16.87% 06.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +22.89% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +52.55% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.65%
Apple Inc 5.19%
Alphabet Inc Class A 4.06%
Microsoft Corp 3.84%
Procter & Gamble Co 3.48%
Coca-Cola Co 3.48%
Amazon.com Inc 3.20%
McDonald's Corp 3.17%
Marsh & McLennan Companies Inc 3.15%
TJX Companies Inc 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.8332%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)