GAM Star Capital Appreciation US Equity GBP I

Stammdaten

ISIN IE00B5MN2271
Valorennummer 12391783
Bloomberg Global ID BBG002053XX1
Fondsname GAM Star Capital Appreciation US Equity GBP I
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 30 30
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Es ist die Politik des Fonds, vornehmlich in Aktien und andere aktienbezogene Wertpapiere (darunter Vorzugsaktien, Wandelanleihen, American Depositary Receipts und börsengehandelte Fonds) zu investieren, die von Unternehmen mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika emittiert werden, die überwiegend in den USA wirtschaftlich tätig sind oder an einem anerkannten Markt in den USA kotiert sind oder gehandelt werden („US-Aktien“). Des Weiteren kann der Fonds bis zu 20% seines Nettovermögens direkt oder indirekt über den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten wie nachstehend beschrieben in Aktien investieren, die keine US-Aktien sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 47.07 GBP 05.09.2024
Vorheriger Preis * 47.21 GBP 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 49.62 GBP 10.07.2024
52 Wochen Tief * 38.66 GBP 27.10.2023
NAV * 47.07 GBP 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 56'215'435
Anteilsklassevermögen *** 48'819
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.06% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.41% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +1.02% 06.08.2024
05.09.2024
3 Monate -2.42% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +4.17% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +15.55% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +19.97% 06.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +18.20% 07.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +50.46% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.43%
Alphabet Inc Class A 4.64%
Microsoft Corp 4.42%
Apple Inc 3.69%
Meta Platforms Inc Class A 3.69%
UnitedHealth Group Inc 3.37%
Procter & Gamble Co 3.28%
Qualcomm Inc 3.05%
Amazon.com Inc 2.72%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 1.8332%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)