GAM Star Capital Appreciation US Equity GBP I

Stammdaten

ISIN IE00B5MN2271
Valorennummer 12391783
Bloomberg Global ID BBG002053XX1
Fondsname GAM Star Capital Appreciation US Equity GBP I
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Es ist die Politik des Fonds, vornehmlich in Aktien und andere aktienbezogene Wertpapiere (darunter Vorzugsaktien, Wandelanleihen, American Depositary Receipts und börsengehandelte Fonds) zu investieren, die von Unternehmen mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika emittiert werden, die überwiegend in den USA wirtschaftlich tätig sind oder an einem anerkannten Markt in den USA kotiert sind oder gehandelt werden („US-Aktien“). Des Weiteren kann der Fonds bis zu 20% seines Nettovermögens direkt oder indirekt über den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten wie nachstehend beschrieben in Aktien investieren, die keine US-Aktien sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 44.68 GBP 09.05.2025
Vorheriger Preis * 44.74 GBP 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 53.53 GBP 23.01.2025
52 Wochen Tief * 41.60 GBP 08.04.2025
NAV * 44.68 GBP 09.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'990'261
Anteilsklassevermögen *** 44'118
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -10.69% 31.12.2024
09.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.99% 31.12.2024
09.05.2025
1 Monat -1.58% 09.04.2025
09.05.2025
3 Monate -14.48% 10.02.2025
09.05.2025
6 Monate -11.65% 11.11.2024
09.05.2025
1 Jahr -6.32% 09.05.2024
09.05.2025
2 Jahre +18.09% 09.05.2023
09.05.2025
3 Jahre +21.21% 09.05.2022
09.05.2025
5 Jahre +55.23% 11.05.2020
09.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.86%
Apple Inc 4.73%
Alphabet Inc Class A 4.54%
Microsoft Corp 3.74%
Amazon.com Inc 3.34%
Procter & Gamble Co 3.10%
Coca-Cola Co 2.89%
McDonald's Corp 2.77%
TJX Companies Inc 2.73%
PepsiCo Inc 2.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.8332%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)