| ISIN | LU1138686867 | 
|---|---|
| Numero di valore | 25987505 | 
| Bloomberg Global ID | UGDYUIX LX | 
| Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-X-acc | 
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds | 
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Rappresentante in Svizzera | UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 | 
| Distributore(i) | UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 | 
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF | 
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse.Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti e titoli con scadenze differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 158.83 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 159.16 USD | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 159.30 USD | 28.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 143.48 USD | 06.11.2024 | 
| NAV * | 158.83 USD | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 158.83 USD | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | 158.83 USD | 30.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'116'781'819 | |
| Attivo della classe *** | 115'345'664 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.68% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -3.15% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mese | +0.72% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | +2.87% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | +5.30% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | +10.12% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +22.37% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 anni | +24.69% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 anni | +20.24% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 8.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Zealand (Government Of) 2.75% | 5.63% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 5% | 4.76% | |
| United States Treasury Bonds 2.875% | 4.44% | |
| United States Treasury Notes 4.875% | 3.60% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.21% | |
| New Zealand (Government Of) 1.5% | 2.76% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.62% | |
| New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.48% | |
| Japan (Government Of) 0.8% | 2.17% | |
| Japan (Government Of) 0.5% | 1.71% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.03% | 
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 | 
| Performance Fee *** | 0.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% | 
| Ongoing Charges *** | 0.04% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |