UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-X-acc

Stammdaten

ISIN LU1138686867
Valorennummer 25987505
Bloomberg Global ID UGDYUIX LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 152.73 USD 12.06.2025
Vorheriger Preis * 152.61 USD 11.06.2025
52 Wochen Hoch * 152.74 USD 10.06.2025
52 Wochen Tief * 140.57 USD 01.07.2024
NAV * 152.73 USD 12.06.2025
Ausgabepreis * 152.73 USD 12.06.2025
Rücknahmepreis * 152.73 USD 12.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'084'469'601
Anteilsklassevermögen *** 110'836'730
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.47% 31.12.2024
12.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.86% 31.12.2024
12.06.2025
1 Monat +1.40% 12.05.2025
12.06.2025
3 Monate +3.48% 12.03.2025
12.06.2025
6 Monate +4.37% 12.12.2024
12.06.2025
1 Jahr +8.92% 12.06.2024
12.06.2025
2 Jahre +13.71% 12.06.2023
12.06.2025
3 Jahre +17.57% 13.06.2022
12.06.2025
5 Jahre +18.79% 12.06.2020
12.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 8.41
ADDI Date 12.06.2025

Top 10 Holdings ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 5.68%
United States Treasury Bonds 2.875% 4.56%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 3.32%
New Zealand (Government Of) 1.5% 2.84%
New Zealand (Government Of) 1.75% 2.57%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.39%
Japan (Government Of) 0.8% 2.27%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 2.18%
New Zealand (Government Of) 3.5% 1.64%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 1.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0003%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)