UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Small Cap Passive II I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0209675195
Numero di valore 20967519
Bloomberg Global ID UBGSCIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Small Cap Passive II I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'990.92 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 2'008.47 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 2'502.53 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 1'955.59 CHF 08.04.2025
NAV * 1'990.92 CHF 16.04.2025
Issue Price * 1'990.92 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 1'990.92 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'872'560'405
Attivo della classe *** 2'849'896'968
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -17.06% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -13.63% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -18.82% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -15.31% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -8.80% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +0.71% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -11.36% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +48.47% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tapestry Inc 0.21%
Casey's General Stores Inc 0.21%
US Foods Holding Corp 0.20%
Sprouts Farmers Market Inc 0.20%
Guidewire Software Inc 0.19%
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 0.19%
Unum Group 0.19%
TechnipFMC PLC 0.18%
Tenet Healthcare Corp 0.17%
Flex Ltd 0.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)