ISIN | CH0209675195 |
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Numero di valore | 20967519 |
Bloomberg Global ID | UBGSCIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Small Index NSL I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'435.87 CHF | 10.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'429.66 CHF | 09.09.2025 |
Max 52 settimani * | 2'502.53 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 1'955.59 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 2'435.87 CHF | 10.09.2025 |
Issue Price * | 2'435.87 CHF | 10.09.2025 |
Redemption Price * | 2'435.87 CHF | 10.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'184'600'933 | |
Attivo della classe *** | 3'160'070'281 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.48% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
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1 mese | +3.44% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 mesi | +6.28% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 mesi | +8.03% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 anno | +12.50% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 anni | +22.17% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 anni | +17.83% |
12.09.2022 - 10.09.2025
12.09.2022 10.09.2025 |
5 anni | +50.88% |
10.09.2020 - 10.09.2025
10.09.2020 10.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Comfort Systems USA Inc | 0.29% | |
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SoFi Technologies Inc Ordinary Shares | 0.28% | |
Tapestry Inc | 0.25% | |
Casey's General Stores Inc | 0.22% | |
Insmed Inc | 0.21% | |
Curtiss-Wright Corp | 0.21% | |
US Foods Holding Corp | 0.21% | |
Flex Ltd | 0.21% | |
Guidewire Software Inc | 0.20% | |
Rocket Lab Corp | 0.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |