ISIN | CH0209675195 |
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Numero di valore | 20967519 |
Bloomberg Global ID | UBGSCIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Small Cap Passive II I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Small Cap |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'263.24 CHF | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'267.42 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 2'502.53 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 1'955.59 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 2'263.24 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 2'263.24 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 2'263.24 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'892'768'807 | |
Attivo della classe *** | 2'870'381'290 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.71% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.55% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +0.30% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | -5.59% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +1.66% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +12.01% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +18.27% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +43.44% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US Foods Holding Corp | 0.23% | |
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Duolingo Inc | 0.22% | |
Comfort Systems USA Inc | 0.21% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 0.21% | |
Tapestry Inc | 0.20% | |
Guidewire Software Inc | 0.20% | |
Curtiss-Wright Corp | 0.20% | |
Casey's General Stores Inc | 0.20% | |
Flex Ltd | 0.20% | |
Tenet Healthcare Corp | 0.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |