UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Small Index NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0209675195
Numero di valore 20967519
Bloomberg Global ID UBGSCIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Small Index NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'435.87 CHF 10.09.2025
Prezzo precedente * 2'429.66 CHF 09.09.2025
Max 52 settimani * 2'502.53 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 1'955.59 CHF 08.04.2025
NAV * 2'435.87 CHF 10.09.2025
Issue Price * 2'435.87 CHF 10.09.2025
Redemption Price * 2'435.87 CHF 10.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'184'600'933
Attivo della classe *** 3'160'070'281
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.48% 31.12.2024
10.09.2025
1 mese +3.44% 11.08.2025
10.09.2025
3 mesi +6.28% 10.06.2025
10.09.2025
6 mesi +8.03% 10.03.2025
10.09.2025
1 anno +12.50% 10.09.2024
10.09.2025
2 anni +22.17% 11.09.2023
10.09.2025
3 anni +17.83% 12.09.2022
10.09.2025
5 anni +50.88% 10.09.2020
10.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Comfort Systems USA Inc 0.29%
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares 0.28%
Tapestry Inc 0.25%
Casey's General Stores Inc 0.22%
Insmed Inc 0.21%
Curtiss-Wright Corp 0.21%
US Foods Holding Corp 0.21%
Flex Ltd 0.21%
Guidewire Software Inc 0.20%
Rocket Lab Corp 0.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)