UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Small Cap Passive II I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0209675195
Valorennummer 20967519
Bloomberg Global ID UBGSCIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Small Cap Passive II I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungspapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit, die im Referenzindex (Anhang) enthalten sind; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'263.24 CHF 30.06.2025
Vorheriger Preis * 2'267.42 CHF 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 2'502.53 CHF 30.01.2025
52 Wochen Tief * 1'955.59 CHF 08.04.2025
NAV * 2'263.24 CHF 30.06.2025
Ausgabepreis * 2'263.24 CHF 30.06.2025
Rücknahmepreis * 2'263.24 CHF 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'892'768'807
Anteilsklassevermögen *** 2'870'381'290
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.71% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +1.55% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +0.30% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate -5.59% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +1.66% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +12.01% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +18.27% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +43.44% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US Foods Holding Corp 0.23%
Duolingo Inc 0.22%
Comfort Systems USA Inc 0.21%
Sprouts Farmers Market Inc 0.21%
Tapestry Inc 0.20%
Guidewire Software Inc 0.20%
Curtiss-Wright Corp 0.20%
Casey's General Stores Inc 0.20%
Flex Ltd 0.20%
Tenet Healthcare Corp 0.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)