UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Small Index NSL I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0209675195
Valorennummer 20967519
Bloomberg Global ID UBGSCIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Small Index NSL I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungspapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit, die im Referenzindex (Anhang) enthalten sind; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'435.87 CHF 10.09.2025
Vorheriger Preis * 2'429.66 CHF 09.09.2025
52 Wochen Hoch * 2'502.53 CHF 30.01.2025
52 Wochen Tief * 1'955.59 CHF 08.04.2025
NAV * 2'435.87 CHF 10.09.2025
Ausgabepreis * 2'435.87 CHF 10.09.2025
Rücknahmepreis * 2'435.87 CHF 10.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'184'600'933
Anteilsklassevermögen *** 3'160'070'281
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.48% 31.12.2024
10.09.2025
1 Monat +3.44% 11.08.2025
10.09.2025
3 Monate +6.28% 10.06.2025
10.09.2025
6 Monate +8.03% 10.03.2025
10.09.2025
1 Jahr +12.50% 10.09.2024
10.09.2025
2 Jahre +22.17% 11.09.2023
10.09.2025
3 Jahre +17.83% 12.09.2022
10.09.2025
5 Jahre +50.88% 10.09.2020
10.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Comfort Systems USA Inc 0.29%
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares 0.28%
Tapestry Inc 0.25%
Casey's General Stores Inc 0.22%
Insmed Inc 0.21%
Curtiss-Wright Corp 0.21%
US Foods Holding Corp 0.21%
Flex Ltd 0.21%
Guidewire Software Inc 0.20%
Rocket Lab Corp 0.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)