ISIN | CH0209675195 |
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Valorennummer | 20967519 |
Bloomberg Global ID | UBGSCIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Small Cap Passive II I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungspapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit, die im Referenzindex (Anhang) enthalten sind; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'336.68 CHF | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'343.94 CHF | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'502.53 CHF | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'955.59 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 2'336.68 CHF | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | 2'336.68 CHF | 24.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 2'336.68 CHF | 24.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'945'087'052 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'922'351'840 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.65% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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1 Monat | +3.43% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +11.34% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | -5.91% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +2.43% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +15.26% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +14.86% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +46.63% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Comfort Systems USA Inc | 0.23% | |
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SoFi Technologies Inc Ordinary Shares | 0.23% | |
Casey's General Stores Inc | 0.22% | |
Curtiss-Wright Corp | 0.22% | |
Flex Ltd | 0.21% | |
Guidewire Software Inc | 0.21% | |
Tapestry Inc | 0.21% | |
Insmed Inc | 0.20% | |
US Foods Holding Corp | 0.20% | |
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A | 0.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |