ISIN | IE00B5NK9M62 |
---|---|
Numero di valore | 12289064 |
Bloomberg Global ID | BBG002053XN2 |
Nome del fondo | GAM Star Capital Appreciation US Equity USD |
Offerente del fondo |
GAM
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM |
Rappresentante in Svizzera |
GAM Anlagefonds AG Zürich Telefono: +41 58 426 30 30 |
Distributore(i) | GAM Limited |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve long‑term capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 38.51 USD | 02.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 38.52 USD | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 38.84 USD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 28.49 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 38.51 USD | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 74'255'797 | |
Attivo della classe *** | 19'304'839 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.46% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +18.60% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | +2.06% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +1.78% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +6.80% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +30.60% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +47.89% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +20.75% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +70.70% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.09% | |
---|---|---|
Alphabet Inc Class A | 4.84% | |
Microsoft Corp | 4.65% | |
Apple Inc | 4.01% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.89% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.54% | |
Procter & Gamble Co | 3.26% | |
Amazon.com Inc | 2.92% | |
Qualcomm Inc | 2.75% | |
PepsiCo Inc | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.8332% |
---|---|
Data TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |