GAM Star Capital Appreciation US Equity USD

Détails

ISIN IE00B5NK9M62
No. de valeur 12289064
Bloomberg Global ID BBG002053XN2
Nom de fond GAM Star Capital Appreciation US Equity USD
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse GAM Anlagefonds AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 30 30
Distributeur(s) GAM Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement de ce Fonds est d’obtenir une appréciation du capital à long terme. Le Fonds cherche à atteindre cet objectif en investissant principalement dans des actions et autres titres assimilés (comprenant les actions privilégiées, obligations convertibles, certificats américains de dépôt et exchange traded funds) émis par des sociétés dont le siège social se situe aux États-Unis d’Amérique et dont l’activité économique principale s’y déroule ou bien par des sociétés cotées ou négociées sur un Marché reconnu des États-Unis d’Amérique (« Actions américaines »).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 38.99 USD 20.11.2024
Prix précédent * 38.90 USD 19.11.2024
Max 52 semaines * 39.58 USD 14.10.2024
Min 52 semaines * 31.27 USD 06.12.2023
NAV * 38.99 USD 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 69'971'647
Actifs de la classe *** 18'841'876
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +18.91% 29.12.2023
20.11.2024
YTD Performance (en CHF) +24.94% 29.12.2023
20.11.2024
1 mois -0.77% 21.10.2024
20.11.2024
3 mois +1.32% 20.08.2024
20.11.2024
6 mois +5.80% 20.05.2024
20.11.2024
1 an +24.70% 20.11.2023
20.11.2024
2 ans +38.17% 21.11.2022
20.11.2024
3 ans +16.20% 22.11.2021
20.11.2024
5 ans +63.49% 20.11.2019
20.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.75%
Alphabet Inc Class A 4.58%
Apple Inc 4.33%
Microsoft Corp 4.26%
UnitedHealth Group Inc 3.68%
Coca-Cola Co 3.08%
PepsiCo Inc 3.06%
Adobe Inc 2.94%
Lockheed Martin Corp 2.91%
Northrop Grumman Corp 2.84%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.8332%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)