ISIN | IE00B5NK9M62 |
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No. de valeur | 12289064 |
Bloomberg Global ID | BBG002053XN2 |
Nom de fond | GAM Star Capital Appreciation US Equity USD |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
GAM Anlagefonds AG Zürich Téléphone: +41 58 426 30 30 |
Distributeur(s) | GAM Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement de ce Fonds est d’obtenir une appréciation du capital à long terme. Le Fonds cherche à atteindre cet objectif en investissant principalement dans des actions et autres titres assimilés (comprenant les actions privilégiées, obligations convertibles, certificats américains de dépôt et exchange traded funds) émis par des sociétés dont le siège social se situe aux États-Unis d’Amérique et dont l’activité économique principale s’y déroule ou bien par des sociétés cotées ou négociées sur un Marché reconnu des États-Unis d’Amérique (« Actions américaines »). |
Particularités |
Prix actuel * | 37.58 USD | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 37.70 USD | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 38.72 USD | 23.08.2024 |
Min 52 semaines * | 28.49 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 37.58 USD | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 73'881'159 | |
Actifs de la classe *** | 19'183'990 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.62% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +15.06% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mois | +4.58% |
06.08.2024 - 05.09.2024
06.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | +0.63% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +7.65% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +21.09% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +36.92% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | +12.81% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | +60.62% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.43% | |
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Alphabet Inc Class A | 4.64% | |
Microsoft Corp | 4.42% | |
Apple Inc | 3.69% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.69% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.37% | |
Procter & Gamble Co | 3.28% | |
Qualcomm Inc | 3.05% | |
Amazon.com Inc | 2.72% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 2.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 1.8332% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |