GAM Star Capital Appreciation US Equity USD

Stammdaten

ISIN IE00B5NK9M62
Valorennummer 12289064
Bloomberg Global ID BBG002053XN2
Fondsname GAM Star Capital Appreciation US Equity USD
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Es ist die Politik des Fonds, vornehmlich in Aktien und andere aktienbezogene Wertpapiere (darunter Vorzugsaktien, Wandelanleihen, American Depositary Receipts und börsengehandelte Fonds) zu investieren, die von Unternehmen mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika emittiert werden, die überwiegend in den USA wirtschaftlich tätig sind oder an einem anerkannten Markt in den USA kotiert sind oder gehandelt werden („US-Aktien“). Des Weiteren kann der Fonds bis zu 20% seines Nettovermögens direkt oder indirekt über den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten wie nachstehend beschrieben in Aktien investieren, die keine US-Aktien sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 36.69 USD 06.03.2025
Vorheriger Preis * 37.49 USD 05.03.2025
52 Wochen Hoch * 40.17 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 34.43 USD 19.04.2024
NAV * 36.69 USD 06.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 63'744'784
Anteilsklassevermögen *** 17'232'626
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.51% 31.12.2024
06.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.08% 31.12.2024
06.03.2025
1 Monat -6.25% 06.02.2025
06.03.2025
3 Monate -7.84% 06.12.2024
06.03.2025
6 Monate -0.71% 06.09.2024
06.03.2025
1 Jahr +4.45% 06.03.2024
06.03.2025
2 Jahre +25.08% 06.03.2023
06.03.2025
3 Jahre +25.29% 07.03.2022
06.03.2025
5 Jahre +63.16% 06.03.2020
06.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.96%
Apple Inc 4.62%
Alphabet Inc Class A 4.51%
UnitedHealth Group Inc 3.71%
Microsoft Corp 3.71%
Procter & Gamble Co 3.34%
Amazon.com Inc 3.15%
Adobe Inc 2.74%
Marsh & McLennan Companies Inc 2.71%
Coca-Cola Co 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.8332%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)