UBS ETF (CH) - UBS Core SPI® ETF CHF dis

Dati di base

ISIN CH0131872431
Numero di valore 13187243
Bloomberg Global ID SPICHA SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS Core SPI® ETF CHF dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment seeks to replicate, net of expenses, the SPI index. The index comprises the about 230 largest stocks in the Swiss equity market. Like all other STOXX equity indices, it is free-float-capital weighted, and only the tradable outstanding shares are taken into account in its calculation. The index is calculated both as a performance index and as a price index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 84.30 CHF 30.12.2025
Prezzo precedente * 84.14 CHF 29.12.2025
Max 52 settimani * 84.30 CHF 30.12.2025
Min 52 settimani * 67.44 CHF 09.04.2025
NAV * 84.30 CHF 30.12.2025
Issue Price * 84.30 CHF 30.12.2025
Redemption Price * 84.30 CHF 30.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'670'823'978
Attivo della classe *** 1'585'927'343
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.97% 31.12.2024
30.12.2025
1 mese +3.16% 01.12.2025
30.12.2025
3 mesi +8.76% 30.09.2025
30.12.2025
6 mesi +10.43% 30.06.2025
30.12.2025
1 anno +17.97% 30.12.2024
30.12.2025
2 anni +25.45% 03.01.2024
30.12.2025
3 anni +33.11% 30.12.2022
30.12.2025
5 anni +36.82% 30.12.2020
30.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 30.12.2025

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 14.05%
Novartis AG Registered Shares 13.12%
Nestle SA 12.17%
UBS Group AG Registered Shares 6.56%
ABB Ltd 5.66%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.55%
Zurich Insurance Group AG 5.34%
Holcim Ltd 2.49%
Swiss Re AG 2.41%
Lonza Group Ltd 2.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 23.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.09%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)