ISIN | CH0131872431 |
---|---|
Valorennummer | 13187243 |
Bloomberg Global ID | SPICHA SW |
Fondsname | UBS ETF (CH) - UBS Core SPI® ETF CHF dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– SPI®» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SPI® nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SPI® enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SPI® grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 77.68 CHF | 30.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 78.02 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 81.54 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 68.62 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 77.68 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 77.68 CHF | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 77.68 CHF | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'543'586'545 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'538'411'189 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.83% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.88% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | -1.60% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +6.83% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +3.55% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +11.49% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +19.62% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +32.65% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.06.2025 |
Nestle SA | 14.18% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 11.51% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.44% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.21% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.14% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.13% | |
ABB Ltd | 4.58% | |
Holcim Ltd | 3.04% | |
Swiss Re AG | 2.63% | |
Lonza Group Ltd | 2.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.12% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.09% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |