ISIN | LU0569863839 |
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Numero di valore | 12059747 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Global High Yield Solution IHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'431.23 SEK | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'431.31 SEK | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'453.87 SEK | 26.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'325.06 SEK | 16.04.2024 |
NAV * | 1'431.23 SEK | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 63'249'868'393 | |
Attivo della classe *** | 85'381'785 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.02% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.35% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -1.49% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -0.31% |
02.01.2025 - 31.03.2025
02.01.2025 31.03.2025 |
6 mesi | +1.34% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +6.36% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +18.73% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +18.04% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +36.51% |
01.04.2020 - 31.03.2025
01.04.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.89% | |
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United States Treasury Notes 0.5% | 3.56% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.52% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.51% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.43% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.33% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.14% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.08% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 3.05% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 2.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.0055% |
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Data TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |