ISIN | LU0569863839 |
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Valorennummer | 12059747 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Global High Yield Solution IHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'436.92 SEK | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'440.99 SEK | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'453.87 SEK | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'325.06 SEK | 16.04.2024 |
NAV * | 1'436.92 SEK | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 69'421'119'974 | |
Anteilsklassevermögen *** | 92'281'551 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.38% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.93% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | -0.88% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +0.21% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +1.67% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +6.32% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +21.44% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +19.31% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +32.37% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.99% | |
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United States Treasury Notes 0.5% | 3.65% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.61% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.51% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.41% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.37% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.21% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 3.12% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 2.93% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 2.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.0055% |
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Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |