UBAM - Global High Yield Solution IHC

Stammdaten

ISIN LU0569863839
Valorennummer 12059747
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global High Yield Solution IHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'436.92 SEK 27.03.2025
Vorheriger Preis * 1'440.99 SEK 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'453.87 SEK 26.02.2025
52 Wochen Tief * 1'325.06 SEK 16.04.2024
NAV * 1'436.92 SEK 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 69'421'119'974
Anteilsklassevermögen *** 92'281'551
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.38% 30.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.93% 30.12.2024
27.03.2025
1 Monat -0.88% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +0.21% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +1.67% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +6.32% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +21.44% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +19.31% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +32.37% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.25% 3.99%
United States Treasury Notes 0.5% 3.65%
United States Treasury Notes 0.375% 3.61%
United States Treasury Notes 0.625% 3.51%
United States Treasury Notes 0.375% 3.41%
United States Treasury Notes 0.5% 3.37%
United States Treasury Notes 0.25% 3.21%
United States Treasury Notes 1.5% 3.12%
United States Treasury Notes 0.25% 2.93%
United States Treasury Notes 0.75% 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0055%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)