UBAM - Global High Yield Solution IHC

Détails

ISIN LU0569863839
No. de valeur 12059747
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Global High Yield Solution IHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment libellé en USD et qui investit ses actifs nets principalement en titres libellés en cette devise. Ce compartiment investit ses actifs nets en tout temps majoritairement en obligations et autres titres de créances. Ce compartiment aura une exposition nominale nette comprise entre 80 et 120 % dans des produits « High Yield » via l’utilisation de CDS (Credit Default Swaps) dans le cadre d’une gestion efficace du portefeuille.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'431.23 SEK 31.03.2025
Prix précédent * 1'431.31 SEK 28.03.2025
Max 52 semaines * 1'453.87 SEK 26.02.2025
Min 52 semaines * 1'325.06 SEK 16.04.2024
NAV * 1'431.23 SEK 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 63'249'868'393
Actifs de la classe *** 85'381'785
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.02% 30.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +7.35% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.49% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -0.31% 02.01.2025
31.03.2025
6 mois +1.34% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +6.36% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +18.73% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +18.04% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +36.51% 01.04.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0.25% 3.89%
United States Treasury Notes 0.5% 3.56%
United States Treasury Notes 0.5% 3.52%
United States Treasury Notes 0.375% 3.51%
United States Treasury Notes 0.625% 3.43%
United States Treasury Notes 0.375% 3.33%
United States Treasury Notes 0.25% 3.14%
United States Treasury Notes 0.5% 3.08%
United States Treasury Notes 1.5% 3.05%
United States Treasury Notes 0.25% 2.86%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.0055%
Date TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)