UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis

Dati di base

ISIN LU1126036976
Numero di valore 25770539
Bloomberg Global ID EMMUKD SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Emerging Market assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Emerging Market. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.02 USD 15.04.2025
Prezzo precedente * 14.88 USD 14.04.2025
Max 52 settimani * 16.51 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 13.72 USD 19.04.2024
NAV * 15.02 USD 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'552'252'870
Attivo della classe *** 72'644'423
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.19% 31.12.2024
15.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.15% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -5.15% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi +1.95% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi -6.02% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno +6.62% 15.04.2024
15.04.2025
2 anni +12.08% 17.04.2023
15.04.2025
3 anni +5.83% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni +35.35% 15.04.2020
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.82%
Tencent Holdings Ltd 5.05%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.98%
Samsung Electronics Co Ltd 2.51%
HDFC Bank Ltd 1.57%
Meituan Class B 1.27%
Xiaomi Corp Class B 1.23%
Reliance Industries Ltd 1.13%
ICICI Bank Ltd 1.07%
China Construction Bank Corp Class H 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 10.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)