ISIN | LU1126036976 |
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Numero di valore | 25770539 |
Bloomberg Global ID | EMMUKD SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI Emerging Market assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Emerging Market. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.02 USD | 15.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 14.88 USD | 14.04.2025 |
Max 52 settimani * | 16.51 USD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 13.72 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 15.02 USD | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'552'252'870 | |
Attivo della classe *** | 72'644'423 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.19% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.15% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mese | -5.15% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | +1.95% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | -6.02% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 anno | +6.62% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 anni | +12.08% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 anni | +5.83% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 anni | +35.35% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.82% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.05% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.98% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.51% | |
HDFC Bank Ltd | 1.57% | |
Meituan Class B | 1.27% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.23% | |
Reliance Industries Ltd | 1.13% | |
ICICI Bank Ltd | 1.07% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 10.04.2025 |
TER | 0.18% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |