ISIN | LU1126036976 |
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Valorennummer | 25770539 |
Bloomberg Global ID | EMMUKD SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel ist die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Emerging Markets Index nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI Emerging Markets Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.02 USD | 15.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.88 USD | 14.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.51 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 13.72 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 15.02 USD | 15.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'552'252'870 | |
Anteilsklassevermögen *** | 72'644'423 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.19% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.15% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 Monat | -5.15% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | +1.95% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | -6.02% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | +6.62% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 Jahre | +12.08% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 Jahre | +5.83% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 Jahre | +35.35% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.82% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.05% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.98% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.51% | |
HDFC Bank Ltd | 1.57% | |
Meituan Class B | 1.27% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.23% | |
Reliance Industries Ltd | 1.13% | |
ICICI Bank Ltd | 1.07% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 10.04.2025 |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |