UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis

Stammdaten

ISIN LU1126036976
Valorennummer 25770539
Bloomberg Global ID EMMUKD SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel ist die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Emerging Markets Index nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI Emerging Markets Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.02 USD 15.04.2025
Vorheriger Preis * 14.88 USD 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 16.51 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 13.72 USD 19.04.2024
NAV * 15.02 USD 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'552'252'870
Anteilsklassevermögen *** 72'644'423
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.19% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.15% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -5.15% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate +1.95% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -6.02% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr +6.62% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +12.08% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre +5.83% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +35.35% 15.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.82%
Tencent Holdings Ltd 5.05%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.98%
Samsung Electronics Co Ltd 2.51%
HDFC Bank Ltd 1.57%
Meituan Class B 1.27%
Xiaomi Corp Class B 1.23%
Reliance Industries Ltd 1.13%
ICICI Bank Ltd 1.07%
China Construction Bank Corp Class H 1.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 10.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)