ISIN | LU1126036976 |
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Valorennummer | 25770539 |
Bloomberg Global ID | EMMUKD SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel ist die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Emerging Markets Index nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI Emerging Markets Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.57 USD | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15.78 USD | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.51 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 13.72 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 15.57 USD | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'525'121'501 | |
Anteilsklassevermögen *** | 72'021'688 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.86% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.76% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | +0.59% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | +0.61% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +5.57% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +9.98% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +22.45% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +9.25% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | +29.51% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.64% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.31% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.41% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.23% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.44% | |
HDFC Bank Ltd | 1.39% | |
Meituan Class B | 1.39% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.06% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.04% | |
Reliance Industries Ltd | 1.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 05.03.2025 |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |