UBS ETF (CH) - UBS SPI® Mid ETF CHF dis

Dati di base

ISIN CH0130595124
Numero di valore 13059512
Bloomberg Global ID SPMCHA SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS SPI® Mid ETF CHF dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment seeks to replciate, net of expenses, the SPI MID index. The index comprises the 80 largest mid-cap stocks in the Swiss equity market that are not included in the blue chip SMI index. Like all other SWX equity indices, it is free-float-capital weighted, and only the tradable outstanding shares are taken into account in its calculation. The index is calculated both as a performance index and as a price index
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.14 CHF 14.08.2025
Prezzo precedente * 122.11 CHF 13.08.2025
Max 52 settimani * 124.46 CHF 21.07.2025
Min 52 settimani * 100.57 CHF 09.04.2025
NAV * 122.14 CHF 14.08.2025
Issue Price * 122.14 CHF 14.08.2025
Redemption Price * 122.14 CHF 14.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 558'393'267
Attivo della classe *** 558'393'267
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.36% 31.12.2024
14.08.2025
1 mese +0.15% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi +3.05% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi +2.39% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno +7.89% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +13.64% 15.08.2023
14.08.2025
3 anni +15.33% 15.08.2022
14.08.2025
5 anni +29.00% 14.08.2020
14.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 14.08.2025

10 posizioni principali ***

Galderma Group AG Registered Shares 4.91%
SGS AG 4.49%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.37%
Logitech International SA 4.18%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.93%
Schindler Holding AG Non Voting 3.90%
Julius Baer Gruppe AG 3.69%
Sonova Holding AG 3.55%
Belimo Holding AG 3.07%
Swiss Prime Site AG 2.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)