UBS ETF (CH) - UBS SPI® Mid ETF CHF dis

Dati di base

ISIN CH0130595124
Numero di valore 13059512
Bloomberg Global ID SPMCHA SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS SPI® Mid ETF CHF dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment seeks to replciate, net of expenses, the SPI MID index. The index comprises the 80 largest mid-cap stocks in the Swiss equity market that are not included in the blue chip SMI index. Like all other SWX equity indices, it is free-float-capital weighted, and only the tradable outstanding shares are taken into account in its calculation. The index is calculated both as a performance index and as a price index
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.58 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 120.00 CHF 27.06.2025
Max 52 settimani * 121.54 CHF 11.06.2025
Min 52 settimani * 100.57 CHF 09.04.2025
NAV * 119.58 CHF 30.06.2025
Issue Price * 119.58 CHF 30.06.2025
Redemption Price * 119.58 CHF 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 524'740'082
Attivo della classe *** 524'740'082
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.06% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese -0.06% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +5.23% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +8.05% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +4.86% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +10.84% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +22.02% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +32.19% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 30.06.2025

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.88%
SGS AG 4.62%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 4.36%
Sonova Holding AG 4.22%
Schindler Holding AG Non Voting 3.97%
Galderma Group AG Registered Shares 3.88%
Logitech International SA 3.85%
Julius Baer Gruppe AG 3.71%
Swiss Prime Site AG 3.12%
VAT Group AG 2.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)