ISIN | CH0130595124 |
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Numero di valore | 13059512 |
Bloomberg Global ID | SPMCHA SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - SPI® Mid (CHF) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment seeks to replciate, net of expenses, the SPI MID index. The index comprises the 80 largest mid-cap stocks in the Swiss equity market that are not included in the blue chip SMI index. Like all other SWX equity indices, it is free-float-capital weighted, and only the tradable outstanding shares are taken into account in its calculation. The index is calculated both as a performance index and as a price index |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.47 CHF | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 112.92 CHF | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 116.46 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 settimani * | 97.74 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 113.47 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | 113.47 CHF | 13.09.2024 |
Redemption Price * | 113.47 CHF | 13.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 475'327'010 | |
Attivo della classe *** | 475'327'010 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.10% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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1 mese | +1.14% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | -1.15% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +2.21% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +7.46% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +15.70% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | -11.75% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | +22.94% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.09.2024 |
Sonova Holding AG | 5.30% | |
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Kuehne + Nagel International AG | 4.94% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.42% | |
Logitech International SA | 4.19% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.06% | |
VAT Group AG | 3.83% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.46% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.42% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.03% | |
Swiss Prime Site AG | 2.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 11.09.2024 |
TER | 0.25% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |