UBS ETF (CH) - UBS SPI® Mid ETF CHF dis

Stammdaten

ISIN CH0130595124
Valorennummer 13059512
Bloomberg Global ID SPMCHA SW
Fondsname UBS ETF (CH) - UBS SPI® Mid ETF CHF dis
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von «– SPI® Mid» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SPI® Mid nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SPI® Mid enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportfeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SPI® Mid grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.14 CHF 13.05.2025
Vorheriger Preis * 117.85 CHF 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 119.43 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 100.57 CHF 09.04.2025
NAV * 118.14 CHF 13.05.2025
Ausgabepreis * 118.14 CHF 13.05.2025
Rücknahmepreis * 118.14 CHF 13.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 496'793'914
Anteilsklassevermögen *** 496'793'914
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.76% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +11.77% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate -1.05% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate +7.01% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +4.45% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +6.36% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +11.20% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre +40.28% 13.05.2020
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 13.05.2025

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.62%
SGS AG 4.55%
Sonova Holding AG 4.37%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.19%
Schindler Holding AG Non Voting 4.16%
Julius Baer Gruppe AG 3.91%
Logitech International SA 3.75%
Galderma Group AG Registered Shares 3.70%
Swiss Prime Site AG 3.27%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 05.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)