| ISIN | CH0113748849 |
|---|---|
| Numero di valore | 11374884 |
| Bloomberg Global ID | UEMGIA2 SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A2-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund invests in shares in major companies from the emerging markets that are included in the benchmark.|The fund holds virtually all benchmark stocks, and its equity weightings correspond to the free-float capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries, offering investors an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'536.48 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'546.71 USD | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'552.08 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'074.17 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'536.48 USD | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 1'536.48 USD | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'536.48 USD | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 5'473'541'908 | |
| Attivo della classe *** | 3'910'246 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +33.27% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +18.21% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mese | +4.13% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +13.32% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +27.83% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +28.31% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +56.50% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +71.02% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +32.99% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.89% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 5.64% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.03% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.92% | |
| SK Hynix Inc | 1.39% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.25% | |
| Xiaomi Corp Class B | 1.23% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 0.96% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 0.96% | |
| Reliance Industries Ltd | 0.96% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.24% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |