UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A2-acc

Dati di base

ISIN CH0113748849
Numero di valore 11374884
Bloomberg Global ID UEMGIA2 SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A2-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in shares in major companies from the emerging markets that are included in the benchmark.|The fund holds virtually all benchmark stocks, and its equity weightings correspond to the free-float capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries, offering investors an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'358.14 USD 06.08.2025
Prezzo precedente * 1'359.79 USD 05.08.2025
Max 52 settimani * 1'381.20 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 1'074.17 USD 09.04.2025
NAV * 1'358.14 USD 06.08.2025
Issue Price * 1'358.14 USD 06.08.2025
Redemption Price * 1'358.14 USD 06.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'043'737'088
Attivo della classe *** 3'593'151
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.80% 31.12.2024
06.08.2025
Performance YTD (in CHF) +4.65% 31.12.2024
06.08.2025
1 mese +1.82% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi +10.47% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi +14.64% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +23.57% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +25.04% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni +28.63% 08.08.2022
06.08.2025
5 anni +18.69% 06.08.2020
06.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.27%
Tencent Holdings Ltd 4.74%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.77%
Samsung Electronics Co Ltd 2.42%
HDFC Bank Ltd 1.52%
Xiaomi Corp Class B 1.50%
SK Hynix Inc 1.36%
Reliance Industries Ltd 1.24%
China Construction Bank Corp Class H 1.11%
ICICI Bank Ltd 1.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.24%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)