ISIN | CH0113748849 |
---|---|
No. de valeur | 11374884 |
Bloomberg Global ID | UEMGIA2 SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A2 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in shares in major companies from the emerging markets that are included in the benchmark.|The fund holds virtually all benchmark stocks, and its equity weightings correspond to the free-float capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries, offering investors an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'189.56 USD | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'214.58 USD | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'278.51 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1'033.20 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 1'189.56 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | 1'189.56 USD | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 1'189.56 USD | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'079'367'299 | |
Actifs de la classe *** | 3'731'038 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.64% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.81% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | -4.80% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +3.43% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +3.27% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +15.51% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +18.51% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -11.95% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +9.24% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.11% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 4.33% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.60% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.37% | |
Meituan Class B | 1.49% | |
Reliance Industries Ltd | 1.23% | |
HDFC Bank Ltd | 1.11% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.06% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.05% | |
ICICI Bank Ltd | 1.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.35% |
---|---|
Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |