ISIN | CH0113748849 |
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Valorennummer | 11374884 |
Bloomberg Global ID | UEMGIA2 SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A2 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für den Aktienmarkt der Emerging Markets weltweit (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Die Emerging Markets befinden sich in einem frühen Stadium ihrer Entwicklung, welches typischerweise mit einer hohen Kursvolatilität und temporären Liquiditätsengpässen verbunden sein kann. Zudem können die Staaten der Emerging Markets mit einem erhöhten politischen oder ökonomischen Risiko behaftet sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'217.56 USD | 25.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'225.18 USD | 24.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'267.98 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'060.80 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 1'217.56 USD | 25.03.2025 |
Ausgabepreis * | 1'217.56 USD | 25.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'217.56 USD | 25.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'168'004'258 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'601'087 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.61% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.70% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
1 Monat | +0.68% |
25.02.2025 - 25.03.2025
25.02.2025 25.03.2025 |
3 Monate | +4.92% |
27.12.2024 - 25.03.2025
27.12.2024 25.03.2025 |
6 Monate | +0.48% |
25.09.2024 - 25.03.2025
25.09.2024 25.03.2025 |
1 Jahr | +11.29% |
25.03.2024 - 25.03.2025
25.03.2024 25.03.2025 |
2 Jahre | +19.68% |
27.03.2023 - 25.03.2025
27.03.2023 25.03.2025 |
3 Jahre | +4.04% |
25.03.2022 - 25.03.2025
25.03.2022 25.03.2025 |
5 Jahre | +42.53% |
25.03.2020 - 25.03.2025
25.03.2020 25.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.99% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.11% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.42% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.29% | |
HDFC Bank Ltd | 1.44% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.41% | |
Meituan Class B | 1.31% | |
Reliance Industries Ltd | 1.08% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.03% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.35% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |